미국 기계 산업의 주가순자산비율 중앙값이 매우 비슷한 상황에서 힐만 솔루션즈(NASDAQ:HLMN) 의 1.4배라는 주가매출비율(또는 "P/S") 이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
힐만 솔루션의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 힐만 솔루션의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 확인하려면 힐만 솔루션에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
힐만 솔루션의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 한 해의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 장기적인 추세는 지난 3년 동안에도 매출 성장세가 나타나지 않았기 때문에 더 좋지 않았습니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 4.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 4.3%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이 정보를 통해 힐만 솔루션이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
주요 시사점
주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가매출비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
힐만 솔루션의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표가 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어렵습니다.
또한 힐만 솔루션에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우려되는 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
힐만 솔루션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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