그레이트 레이크 준설 및 도크 공사(NASDAQ :GLDD) 주가는 이전에 흔들리는 기간 이후 27 % 상승하면서 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 30% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 현재 그레이트 레이크 준설선 및 도크의 주가매출(또는 "P/S") 비율 1배는 미국 건설업과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아니며, 더 넓은 산업의 P/S 비율과 일치한다는 점을 고려할 때 여전히 적정 수준이라고 할 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 그레이트 레이크 준설 및 도크의 실적은 어떻습니까?
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 Great Lakes Dredge & Dock에게는 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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회사가 합리적인 것으로 간주되려면 Great Lakes Dredge & Dock과 같은 P/S 비율이 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 2.9%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 9.1%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 22% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 9.6%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때, 그레이트 레이크 디지 앤 독의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
그레이트 레이크 준설 및 도크의 P/S에 대한 결론
주가 급등으로 주가순자산비율(P/S)이 업계 다른 기업과 비슷해지면서 다시 호조를 보이고 있습니다. 주가순자산비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
분석가들의 예측을 살펴보면, Great Lakes Dredge & Dock의 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 강력한 매출 전망과 함께 성장률이 업계를 앞지르는 것을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가하고 있다고 가정할 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 그레이트 레이크 준설 및 도크에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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