EHang Holdings Limited(NASDAQ:EH) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 46% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 2.5%로 그리 인상적이지 않습니다.
미국 항공우주 및 방위 산업 기업의 거의 절반이 2.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 이렇게 주가가 크게 오른 후, 31.4배의 P/S 비율을 가진 이항 홀딩스를 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
EHang 홀딩스의 실적 현황
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 EHang Holdings는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가순자산비율도 상승하고 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
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EHang Holdings와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 회사의 수익이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 55%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 78%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 2.9% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이를 감안하면 이항 홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
이항 홀딩스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
주가 급등으로 인해 이항 홀딩스의 주가순자산비율(P/S)도 급등했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 이항홀딩스의 예상 매출 성장률이 다른 항공우주 및 방위 산업보다 높을 것으로 예상되어 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 이항 홀딩스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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