미국 주식 시장이 실적 발표의 물결 속에서 혼조세를 보이고 나스닥 종합지수가 상승세를 이어가는 가운데, 투자자들은 내부자 소유가 중요한 성장 기업에서 기회를 찾을 수 있을지 예의주시하고 있습니다. 시장 상황이 변동하는 시기에는 내부자 소유 비율이 높은 주식은 회사 경영진이 비즈니스의 장기적인 잠재력에 대한 확신을 가지고 있으며 주주의 이익과 일치하는 경우가 많기 때문에 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 아틀라스 에너지 솔루션 (NYSE:AESI) | 29.1% | 41.9% |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.6% | 26% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스(나스닥GS:ATAT) | 26% | 23.4% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS:VCTR) | 10.2% | 33.3% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 25.7% | 28.7% |
| 힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.4% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS :CG) | 29.5% | 22% |
| BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
바이르나 테크놀로지스(나스닥CM:BYRN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국, 남아프리카, 유럽, 남미, 아시아 및 캐나다를 포함한 여러 지역에서 덜 치명적인 개인 보안 솔루션을 개발, 제조 및 판매하는 회사로 시가 총액은 3억 6,420만 달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 항공우주 및 방위 부문에서 발생하며, 7,342만 달러의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 20.9%
수익 성장 예측: 연평균 22.4%
내부자 소유가 많은 성장 중심 기업인 Byrna Technologies는 유망한 재무 성과를 보여주었습니다. 최근 2024년 3분기 매출은 2,085만 달러로 전년도 709만 달러에 비해 크게 증가했으며, 순이익은 103만 달러로 전년도 손실에서 흑자로 돌아섰습니다. 수익은 3년간 연평균 43.4%로 크게 성장하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근의 주가 변동성과 과거 주주 희석에도 불구하고 내부자들은 큰 매도 활동 없이 주식을 소폭 매수하고 있습니다.
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렌딩트리 (나스닥GS:TREE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요 는 미국에서 온라인 소비자 플랫폼을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 7 억 5,653 만 달러입니다.
운영: 회사의 수익 부문에는 가정에서 $ 121.12 백만, 소비자에서 $ 224.11 백만, 보험에서 $ 322.07 백만이 포함됩니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 예측: 연평균 12.1%
최근 일부 주주 희석에도 불구하고 지난 3개월 동안 내부자 매수가 크게 증가했습니다. 2024년 2분기 순이익은 775만 달러로 이전 손실에 비해 개선되었으며, 매출은 전년 동기 대비 1억 8,245만 달러에서 2억 1,014만 달러로 증가했습니다. 시장 평균을 상회하는 수익 성장률과 연간 12.1%의 매출 성장률로 미국 전체 시장을 능가하는 수익성을 3년 이내에 달성할 것으로 예상됩니다.
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VNET 그룹 (나스닥GS:VNET)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 중국에서 호스팅 및 관련 서비스를 제공하는 투자 지주 회사로 시가 총액은 약 9억 3,438만 달러입니다.
운영: 회사의 수익 부문에는 호스팅 및 관련 서비스가 포함되어 있으며 76억 8천만 위안의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.7%
수익 성장 예측: 10.5% p.a.
VNET 그룹은 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 연간 85.12%의 수익 성장률로 시장 평균을 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 주주 희석과 주가 변동성에도 불구하고 VNET은 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 매출 성장률은 연간 10.5%로 미국 시장 성장률인 8.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 최근 노련한 기술 임원인 데이비드 리펭 첸을 포함한 이사진 교체와 함께 2024년 재무 가이던스를 재확인했습니다.
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다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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