시장 참여자들은 Allient Inc. (NASDAQ :ALNT)의 수익이 주가를 33 % 더 높이도록 인정합니다.

(NASDAQ:ALNT) 주주들은 주가가 33% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 9.2% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 기업의 약 절반이 19배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 28.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Allient를 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들과 비교했을 때 얼라이언트의 수익 감소는 최근 좋은 추세를 보이지 않고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 곧 반전될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

Allient의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

하지만 작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 40% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 51% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 29% 상승할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 매력도가 현저히 떨어집니다.

이러한 점을 고려할 때 Allient의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Allient의 주가수익비율에 대한 결론

Allient의 주가수익비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 얼라이언트의 높은 주가수익비율이 유지되고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

또한 고려해야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

얼리언트의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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