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AIRO Group Holdings, Inc.NasdaqGM:AIRO 주식 보고서

시가총액 US$228.8m
주가
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1Y-64.1%
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포트폴리오 가치
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AIRO Group Holdings, Inc.

NasdaqGM:AIRO 주식 리포트

시가총액: US$228.8m

AIRO Group Holdings (AIRO) 주식 개요

미국, 유럽 및 전 세계에서 다방면으로 활동하는 첨단 항공우주 및 방위 기업인 AIRO 그룹 홀딩스(AIRO Group Holdings, Inc.)가 있습니다. 자세히 보기

AIRO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 92.4% 에서 거래

수익은 매년 63.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 20.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


AIRO Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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AIRO Group Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

AIRO Group Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.25
52주 최고가US$22.47
52주 최저가US$5.71
베타0
1개월 변동-24.24%
3개월 변동-8.23%
1년 변동-64.11%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-69.79%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Aug 24

AIRO Group: A Danish Drone Maker At Full Price, The Rest Thrown In - Hold

Summary AIRO Group Holdings (AIRO) is rated Hold at $8.50, reflecting full valuation of its Danish drone business and ongoing American cost drag. 95% of AIRO's revenue is concentrated in Sky-Watch, its Danish drone subsidiary, with two European government customers accounting for 79% of sales. US operations are a significant drag, losing $15.4 million per quarter; management guides to positive free cash flow by 2027, contingent on cost reduction or Danish growth. Key risks include heavy reliance on European Ukraine-related funding and potential goodwill write-downs, while upside could come from US drone orders or asset sales. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 24

AIRO Group: A Danish Drone Maker At Full Price, The Rest Thrown In - Hold

Summary AIRO Group Holdings (AIRO) is rated Hold at $8.50, reflecting full valuation of its Danish drone business and ongoing American cost drag. 95% of AIRO's revenue is concentrated in Sky-Watch, its Danish drone subsidiary, with two European government customers accounting for 79% of sales. US operations are a significant drag, losing $15.4 million per quarter; management guides to positive free cash flow by 2027, contingent on cost reduction or Danish growth. Key risks include heavy reliance on European Ukraine-related funding and potential goodwill write-downs, while upside could come from US drone orders or asset sales. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Aug 07

AIRO: Defense Drone Expansion Will Drive Long-Term Upside Potential

Analysts have trimmed their fair value estimate for AIRO Group Holdings, cutting the price target to $13 from $16 as updated models for the electrical equipment and multi-industry group flow through recent Q2 earnings previews. What’s in the News for AIRO Group Holdings AIRO Group Holdings completed delivery of a major RQ-35 Heidrun unmanned aircraft systems order to a global defense customer during Q2 2026, highlighting expansion of its autonomous systems business and use of the SkyWatch supply chain and manufacturing platform.
내러티브 업데이트 • Jul 24

AIRO: Defense Drone Expansion Will Drive Future Upside Potential

Analysts cut their price target on AIRO Group Holdings from $25 to $20, reflecting updated models after recent sector reviews and adjustments to assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What’s in the News for AIRO Group Holdings AIRO Group Holdings completed delivery of a major unmanned aircraft systems order to a global defense customer in the second quarter of 2026, highlighting scaling production capacity and expanded use of its RQ-35 Heidrun platform in allied defense operations.
내러티브 업데이트 • Jul 10

AIRO: Defense And Autonomy Pipeline Will Drive Future Upside Potential

Analysts have revised their price target for AIRO Group Holdings from $21.33 to $18.00, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins, and the future P/E multiple. What’s in the News for AIRO Group Holdings AIRO Group Holdings, together with wholly owned subsidiary Sky Watch A/S, publicly unveiled the RQ 70 deep reach ISR drone at Eurosatory 2026 in Paris, with plans for full scale production to begin in January 2027 and discussions underway with existing and prospective defense customers.
내러티브 업데이트 • Jun 26

AIRO: ISR Drone Launch Will Drive Long-Term Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on AIRO Group Holdings from $19.00 to $16.00, citing updated assumptions around revenue growth, discount rates and future P/E multiples, even as projected profit margins move higher in their models. What’s in the News for AIRO Group Holdings AIRO Group Holdings and its Sky Watch subsidiary publicly unveiled the RQ 70 deep reach ISR drone at Eurosatory 2026 in Paris, highlighting extended range, up to 8 hours of endurance, and AI enabled operation in GPS/GNSS denied environments.
분석 기사 • Jan 08

Is AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
분석 기사 • Dec 18

Positive Sentiment Still Eludes AIRO Group Holdings, Inc. (NASDAQ:AIRO) Following 28% Share Price Slump

To the annoyance of some shareholders, AIRO Group Holdings, Inc. ( NASDAQ:AIRO ) shares are down a considerable 28% in...

주주 수익률

AIROUS Aerospace & DefenseUS 시장
7D-2.0%-3.9%-1.5%
1Y-64.1%6.9%13.3%

수익률 대 산업: AIRO은 지난 1년 동안 8.4%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AIRO은 지난 1년 동안 13.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AIRO's price volatile compared to industry and market?
AIRO volatility
AIRO Average Weekly Movement12.7%
Aerospace & Defense Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: AIRO의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AIRO의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2021223Joe Burnswww.theairogroup.com

는 미국, 유럽 및 국제적으로 다방면에 걸친 첨단 항공우주 및 방위 회사인 AIRO 그룹 홀딩스입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 드론, 항공 전자공학, 교육, 전기 항공 모빌리티입니다. 드론 부문은 드론을 개발, 제조 및 판매합니다.

AIRO Group Holdings, Inc. 기초 지표 요약

AIRO Group Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AIRO 기초 통계
시가총액US$228.78m
순이익 (TTM)-US$25.45m
매출 (TTM)US$106.64m
2.1x
주가매출비율(P/S)
-9.0x
주가수익비율(P/E)

AIRO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AIRO 손익계산서 (TTM)
매출US$106.64m
매출원가US$44.14m
총이익US$62.50m
기타 비용US$87.95m
순이익-US$25.45m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.81
총이익률58.61%
순이익률-23.86%
부채/자본 비율1.0%

AIRO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/14 06:57
종가2026/09/14 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AIRO Group Holdings, Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andre MadridBTIG
Colin CanfieldCantor Fitzgerald & Co.
Brett LinzeyMizuho Securities USA LLC