ADS-TEC Energy PLC의 (NASDAQ :ADSE) 주가에 대해 걱정하지 않는 이유

미국 전기 산업 기업의 거의 절반이 1.5배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, ADS-TEC Energy PLC(NASDAQ:ADSE)는 5.3배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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ADS-TEC 에너지의 실적 현황

ADS-TEC Energy는 대부분의 다른 회사보다 매출이 증가함에 따라 최근 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 ADS-TEC Energy는 업계를 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 수익이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 폭발적인 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 127% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 54%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 45% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 ADS-TEC Energy의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로, 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

ADS-TEC Energy를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 때문에 주가매출비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 ADS-TEC 에너지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!)도 발견했습니다.

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