AAON, Inc. (NASDAQ :AAON) 주식은 30 % 하락했지만 성장이나 가격면에서 시장을 뒤지지 않았습니다.

일부 주주들의 성가심에 AAON, Inc.(NASDAQ :AAON) 주가는 지난 달에 상당한 30 % 하락하여 회사의 끔찍한 실행을 계속하고 있습니다. 최근의 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌으며, 같은 기간 동안 주가는 6.4% 하락했습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 주가수익비율이 17배 미만이고 심지어 10배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 AAON의 주가수익비율은 현재 37.9배로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

AAON의 수익 감소는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 저조하기 때문에 최근 주가가 잘 따라가지 못하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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AAON의 성장은 충분할까요?

AAON처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 5.5%로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 177% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 32% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 AAON이 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

최종 결론

주가 급락은 AAON의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 AAON의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 AAON에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

AAON의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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