South Atlantic Bancshares, Inc.

OTCPK:SABK 주식 보고서

시가총액: US$130.2m

South Atlantic Bancshares 가치 평가

SABK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SABK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SABK ( $16.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SABK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SABK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SABK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SABK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SABK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SABK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$9.08m
시가총액US$130.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SABK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SABK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
ARBV American Riviera Bancorp
12.7xn/aUS$113.6m
FCAP First Capital
9.5xn/aUS$111.6m
OVBC Ohio Valley Banc
11.1xn/aUS$117.9m
MSWV Main Street Financial Services
31xn/aUS$112.6m
SABK South Atlantic Bancshares
13.5x24.8%US$130.2m

Price-To-Earnings 대 피어: SABK은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SABK 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SABK 13.5x업계 평균 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SABK 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SABK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SABK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SABK 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SABK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.24
US$17.50
+7.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$14.20
US$16.13
+13.6%
0.8%US$16.25US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Sep ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Aug ’25US$14.05
US$15.38
+9.4%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Jul ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.17
US$14.00
+15.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$10.60
US$14.00
+32.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$10.88
US$15.00
+37.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.00
US$15.00
+25.0%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$12.70
US$15.00
+18.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$12.75
US$13.88
+8.8%
15.3%US$16.00US$11.75n/a2
Dec ’24US$10.45
US$13.38
+28.0%
12.1%US$15.00US$11.75n/a2
Nov ’24US$10.41
US$13.38
+28.5%
12.1%US$15.00US$11.75US$14.202
Oct ’24US$10.19
US$14.00
+37.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Sep ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Aug ’24US$11.50
US$14.50
+26.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.052
Jul ’24US$10.00
US$14.50
+45.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.402
Jun ’24US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.172
May ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
6.7%US$16.00US$14.00US$10.602
Apr ’24US$13.13
US$17.50
+33.3%
8.6%US$19.00US$16.00US$10.882
Mar ’24US$13.92
US$17.50
+25.7%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.002
Feb ’24US$14.10
US$17.50
+24.1%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.702
Jan ’24US$13.60
US$19.00
+39.7%
15.8%US$22.00US$16.00US$12.752
Dec ’23US$13.00
US$19.00
+46.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.452
Nov ’23US$13.75
US$19.00
+38.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%