First Reliance Bancshares 가치 평가
FSRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSRL ( $9.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FSRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSRL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | US$5.78m |
| 시가총액 | US$79.00m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.9x | ||
CYVF Crystal Valley Financial | 7.8x | n/a | US$81.6m |
OFED Oconee Federal Financial | 24.5x | n/a | US$81.9m |
JDVB JD Bancshares | 9.9x | n/a | US$79.4m |
FMBM F & M Bank | 13.4x | n/a | US$73.1m |
FSRL First Reliance Bancshares | 13.7x | 22.3% | US$79.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: FSRL은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FSRL 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FSRL 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSRL 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.79 | US$12.13 +23.9% | 5.2% | US$12.75 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.90 | US$12.13 +22.5% | 5.2% | US$12.75 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.14 | US$11.88 +17.1% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$11.88 +26.9% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.10 | US$11.13 +22.3% | 1.1% | US$11.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$10.63 +34.7% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.05 | US$10.63 +32.0% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.05 | US$10.25 +27.3% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.25 | US$10.50 +27.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.40 | US$10.50 +25.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$9.63 +12.3% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.75 | US$9.13 +17.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.13 +27.1% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.90 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.20 | US$9.13 +26.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$10.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.25 | US$9.13 +25.9% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.36 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.37 | US$9.50 +49.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.89 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.84 | US$9.50 +38.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
| May ’24 | US$7.40 | US$9.50 +28.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.50 | US$11.00 +29.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.72 | US$11.50 +31.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$11.50 +25.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.90 | US$11.50 +29.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.18 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€40.17
7D
-6.7%
1Y
45.7%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-3.6%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%