Commonwealth Bank of Australia 가치 평가
CBAU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CBAU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CBAU.F ( $97.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBAU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CBAU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CBAU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CBAU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | AU$9.48b |
| 시가총액 | AU$261.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CBAU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.1x | ||
C Citigroup | 19.9x | 30.4% | US$131.5b |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$249.1b |
PNC PNC Financial Services Group | 17.6x | 12.9% | US$81.6b |
USB U.S. Bancorp | 16.1x | 11.6% | US$80.2b |
CBAU.F Commonwealth Bank of Australia | 27.6x | 4.5% | US$261.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: CBAU.F은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CBAU.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CBAU.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CBAU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CBAU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$97.75 | US$63.51 -35.0% | 9.4% | US$73.51 | US$51.59 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | US$66.12 0% | 11.3% | US$82.68 | US$53.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$90.56 | US$68.51 -24.3% | 10.3% | US$83.39 | US$55.13 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$64.85 0% | 9.4% | US$79.99 | US$52.89 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$61.86 0% | 9.9% | US$75.33 | US$52.04 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$62.35 0% | 10.1% | US$77.35 | US$53.44 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$61.57 0% | 10.0% | US$76.50 | US$52.85 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$73.75 | US$59.63 -19.1% | 9.5% | US$71.45 | US$51.82 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$60.81 0% | 9.4% | US$72.63 | US$52.97 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$76.65 | US$59.56 -22.3% | 9.2% | US$71.66 | US$52.26 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$77.13 | US$59.56 -22.8% | 9.6% | US$72.30 | US$52.58 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$59.02 0% | 8.8% | US$69.34 | US$52.83 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$67.73 | US$59.05 -12.8% | 8.8% | US$69.38 | US$52.86 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$61.00 | US$57.19 -6.2% | 9.5% | US$66.52 | US$50.68 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$57.33 0% | 9.3% | US$66.71 | US$50.83 | US$90.56 | 14 |
| Sep ’24 | US$65.29 | US$57.78 -11.5% | 8.9% | US$67.32 | US$51.30 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$59.53 0% | 8.0% | US$67.45 | US$52.90 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$59.65 0% | 7.2% | US$66.60 | US$53.28 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$58.36 0% | 7.4% | US$65.18 | US$52.15 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | US$59.89 0% | 7.7% | US$68.60 | US$52.77 | US$73.75 | 15 |
| Apr ’24 | US$64.42 | US$61.37 -4.7% | 7.4% | US$69.80 | US$53.69 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$68.47 | US$62.39 -8.9% | 7.1% | US$70.77 | US$56.48 | US$76.65 | 16 |
| Feb ’24 | US$77.51 | US$66.65 -14.0% | 7.5% | US$74.60 | US$59.68 | US$77.13 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$63.42 0% | 8.1% | US$74.12 | US$56.60 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | US$74.12 | US$63.42 -14.4% | 8.1% | US$74.12 | US$56.60 | US$67.73 | 16 |
| Nov ’23 | US$67.00 | US$58.78 -12.3% | 7.6% | US$68.97 | US$53.29 | US$61.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%