ServisFirst Bancshares 가치 평가
SFBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SFBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SFBS ( $93.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $136.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SFBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SFBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SFBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SFBS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | US$204.08m |
| 시가총액 | US$5.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SFBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SFBS은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SFBS 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SFBS 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SFBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFBS 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$93.25 | US$89.00 -4.6% | 11.2% | US$99.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$84.31 | US$85.00 +0.8% | 7.1% | US$91.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$81.06 | US$73.00 -9.9% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.22 | US$73.00 -5.5% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.56 | US$65.50 +4.7% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.80 | US$65.50 +6.0% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$60.30 | US$65.50 +8.6% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$65.59 | US$69.00 +5.2% | 8.7% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$69.50 +11.5% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$65.54 | US$69.50 +6.0% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.63 | US$67.33 +1.1% | 13.0% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$54.49 | US$52.67 -3.3% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.11 | US$52.67 +11.8% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | US$84.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$52.17 | US$53.67 +2.9% | 0.9% | US$54.00 | US$53.00 | US$77.34 | 3 |
| Sep ’24 | US$57.30 | US$52.00 -9.2% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$81.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$58.76 | US$52.00 -11.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$77.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.92 | US$48.33 +18.1% | 6.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$62.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.37 | US$53.50 +29.3% | 2.8% | US$55.50 | US$52.00 | US$61.80 | 3 |
| May ’24 | US$50.28 | US$56.50 +12.4% | 7.3% | US$62.00 | US$52.00 | US$60.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$70.67 +29.4% | 10.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$72.82 | US$73.00 +0.2% | 6.2% | US$78.00 | US$67.00 | US$62.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.90 | US$77.67 +12.7% | 13.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$65.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$68.91 | US$86.00 +24.8% | 11.6% | US$94.00 | US$72.00 | US$66.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.68 | US$89.33 +16.5% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$54.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.82 | US$89.33 +19.4% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$47.11 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%