Metropolitan Bank Holding Corp.

NYSE:MCB 주식 보고서

시가총액: US$744.9m

Metropolitan Bank Holding 가치 평가

MCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCB ( $66.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $179.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익US$59.76m
시가총액US$744.87m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
FSBC Five Star Bancorp
16.5x21.1%US$711.8m
SMBC Southern Missouri Bancorp
15.2x15.3%US$748.7m
HBT HBT Financial
11x-1.7%US$766.9m
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
8.2xn/aUS$725.1m
MCB Metropolitan Bank Holding
12.5x23.7%US$744.9m

Price-To-Earnings 대 피어: MCB은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MCB 12.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCB 은 Price-To-Earnings 12.5 US Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCB 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$66.52
US$71.67
+7.7%
4.7%US$75.00US$67.00n/a3
Nov ’25US$53.23
US$69.33
+30.3%
3.8%US$73.00US$67.00n/a3
Oct ’25US$50.16
US$66.38
+32.3%
6.2%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$51.71
US$64.83
+25.4%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Aug ’25US$48.09
US$64.83
+34.8%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Jul ’25US$42.55
US$52.67
+23.8%
6.3%US$55.00US$48.00n/a3
Jun ’25US$42.05
US$53.33
+26.8%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
May ’25US$40.91
US$52.50
+28.3%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$36.43
US$52.50
+44.1%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Mar ’25US$38.00
US$59.00
+55.3%
10.0%US$66.00US$50.00n/a4
Feb ’25US$45.21
US$61.50
+36.0%
4.8%US$66.00US$58.00n/a4
Jan ’25US$55.38
US$57.00
+2.9%
7.2%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$41.89
US$53.33
+27.3%
8.8%US$60.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$32.66
US$53.33
+63.3%
8.8%US$60.00US$50.00US$53.233
Oct ’24US$36.28
US$58.33
+60.8%
10.7%US$65.00US$50.00US$50.163
Sep ’24US$40.79
US$62.50
+53.2%
4.0%US$65.00US$60.00US$51.712
Aug ’24US$46.06
US$60.00
+30.3%
8.3%US$65.00US$55.00US$48.092
Jul ’24US$34.73
US$56.00
+61.2%
10.7%US$62.00US$50.00US$42.552
Jun ’24US$28.17
US$53.00
+88.1%
17.0%US$62.00US$44.00US$42.052
May ’24US$26.70
US$53.00
+98.5%
17.0%US$62.00US$44.00US$40.912
Apr ’24US$33.89
US$71.50
+111.0%
11.9%US$80.00US$63.00US$36.432
Mar ’24US$55.91
US$71.50
+27.9%
11.9%US$80.00US$63.00US$38.002
Feb ’24US$58.35
US$71.50
+22.5%
11.9%US$80.00US$63.00US$45.212
Jan ’24US$58.67
US$78.50
+33.8%
14.6%US$90.00US$67.00US$55.382
Dec ’23US$62.71
US$100.00
+59.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$41.892
Nov ’23US$66.43
US$100.00
+50.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$32.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%