수익 다운 그레이드 : 분석가들이 First Foundation Inc. (NYSE :FFWM)

애널리스트들이 올해 전망치를 하향 조정한 오늘 퍼스트 파운데이션(NYSE:FFWM) 주주들의 퍼레이드에 시장의 힘이 쏟아졌습니다. 수익 추정치를 상당히 큰 폭으로 낮췄는데, 이는 아마도 이전 예측이 너무 낙관적이었다는 것을 암묵적으로 인정한 것으로 보입니다.

최근 하향 조정 이후 First Foundation의 애널리스트 5명은 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 수준인 2억 3천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 주당 순이익을 0.35달러로 예상하면서 손실이 곧 이익으로 전환될 것으로 전망하고 있습니다. 이 업데이트 이전에는 분석가들이 2024년에 2억 5,700만 달러의 매출과 0.34달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 애널리스트들이 매출 전망치를 대폭 하향 조정하고 올해 수익 추정치를 소폭 상향 조정하면서 컨센서스 전망에 의미 있는 변화가 있었던 것으로 보입니다.

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평균 목표주가인 9.40달러에는 실질적인 변화가 없었으며, 매출 감소와 수익 전망치 상승이 장기간에 걸쳐 회사의 가치에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 겹쳐지는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 1.6%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 8.9%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.0% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 퍼스트 파운데이션의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

이번 업그레이드에서 가장 중요한 점은 애널리스트들이 올해 주당 순이익 추정치를 상향 조정하면서 비즈니스 상황이 개선될 것으로 예상했다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 업계 데이터에 따르면 First Foundation의 수익은 전체 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 올해 전망치가 급격히 하향 조정된 만큼 앞으로 퍼스트 파운데이션에 대해 조금 더 경계심을 가져야 할 것 같습니다.

그럼에도 불구하고 주주의 가치 창출을 위해서는 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 퍼스트 파운데이션에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

물론 회사 경영진이 주식에 많은 돈을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 하향 조정하는지 여부를 아는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자가 매수하고 있는 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.

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