First Bancshares 가치 평가
FBMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FBMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FBMS ( $38.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FBMS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FBMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FBMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FBMS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 수익 | US$69.94m |
| 시가총액 | US$1.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FBMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FBMS은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FBMS 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FBMS 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FBMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FBMS 17 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.22 | US$35.83 -6.2% | 8.7% | US$40.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$35.83 +8.1% | 8.7% | US$40.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$31.00 | US$34.75 +12.1% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$34.75 +1.4% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$32.07 | US$31.75 -1.0% | 1.9% | US$32.50 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.52 | US$29.44 +15.4% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$25.35 | US$29.44 +16.1% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$24.15 | US$29.81 +23.4% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$25.51 | US$30.06 +17.8% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.81 | US$30.06 +21.2% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.16 | US$31.25 +24.2% | 9.1% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.33 | US$31.70 +8.1% | 10.4% | US$35.50 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.00 | US$30.05 +11.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.39 | US$30.55 +25.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | US$33.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$26.97 | US$34.85 +29.2% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.04 | US$34.85 +20.0% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$31.34 | US$33.75 +7.7% | 9.8% | US$38.00 | US$28.50 | US$32.07 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.84 | US$30.70 +18.8% | 6.6% | US$33.00 | US$28.00 | US$25.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.14 | US$30.50 +16.7% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$25.35 | 5 |
| May ’24 | US$24.98 | US$30.50 +22.1% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$24.15 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.83 | US$36.40 +40.9% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$31.30 | US$36.40 +16.3% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$24.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.08 | US$36.55 +17.6% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.01 | US$38.25 +19.5% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$29.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$34.22 | US$38.25 +11.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$27.00 | 5 |
| Nov ’23 | US$33.05 | US$36.90 +11.6% | 7.2% | US$40.00 | US$33.50 | US$24.39 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%