(NASDAQ:WSBC)는 지난주 최신 분기 실적을 발표했는데, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 미화 1억 4,600만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 웨스방코는 예상보다 약간 높은 주당 0.56달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 8명의 애널리스트가 제시한 WesBanco에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 미화 602.2백만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 4.5%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 6.2% 감소한 2.25달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 6억 860만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.29달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 31.63 달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 35.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 27.00달러로 평가하는 등 웨스방코에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, WesBanco의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 5.1%와 비슷한 수준입니다. 이를 저희 데이터와 비교해보면, 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들은 연간 6.0%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 WesBanco는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 재확인했으며, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 31.63달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 웨스방코에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 WesBanco에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.