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Veritex Holdings, Inc.NasdaqGM:VBTX 주식 보고서

시가총액 US$1.7b
주가
US$30.26
해당 없음
1Y12.1%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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Veritex Holdings, Inc.

NasdaqGM:VBTX 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

This company has been acquired

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Veritex Holdings (VBTX) 주식 개요

는 미국 내 중소기업과 전문가에게 다양한 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 베리텍스 커뮤니티 뱅크의 은행 지주회사로 운영되고 있으며, 베리텍스 홀딩스는 미국 내 중소기업과 전문가에게 다양한 상업 은행 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

VBTX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 20.6% 에서 거래

수익은 매년 7.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 32.4% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Veritex Holdings

Improved Credit And Deposit Strategies Will Secure Future Prosperity

Key Takeaways Strong loan production and strategic deposit cost reductions may enhance revenue growth and net interest margins. Emphasis on credit risk management, fee income growth, and capital return strategies could boost profitability and EPS.
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US$31.75
FV
4.7% 저평가 내재 할인율
7.68%
Revenue growth p.a.
13
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Veritex Holdings

Rising Regulatory Demands And Texas CRE Risks Will Stifle Progress

Key Takeaways Heavy reliance on commercial real estate lending and limited geographic diversification heighten exposure to regional downturns, increasing credit risk and constraining future earnings. Increasing regulatory demands, tech investments, and acquisition costs are pressuring margins and limiting profitability despite management's efficiency efforts.
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US$27
FV
12.1% 고평가 내재 할인율
6.82%
Revenue growth p.a.
4
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Veritex Holdings

Sunbelt Demographics And Digital Banking Will Transform Regional Markets

Key Takeaways Rapid loan origination, deposit repricing, and targeted M&A are positioning the bank for accelerated revenue, margin, and share gains in high-growth markets. Expanding digital offerings and new business client relationships are fueling above-peer fee income, diversified growth, and long-term operational efficiency.
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US$39
FV
22.4% 저평가 내재 할인율
8.06%
Revenue growth p.a.
2
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Veritex Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Veritex Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$30.26
52주 최고가US$34.96
52주 최저가US$20.37
베타1.05
1개월 변동-11.78%
3개월 변동-5.76%
1년 변동12.07%
3년 변동9.48%
5년 변동45.97%
IPO 이후 변동103.22%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Is Increasing Its Dividend To $0.22

Apr 30
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Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Will Pay A Dividend Of $0.20

Feb 01
Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Will Pay A Dividend Of $0.20
User avatar

Tactical Shifts And Operational Efficiency Promise Bright Future For Banking Innovator

Strategic focus on enhancing balance sheet and government-guaranteed sectors aims to improve net margins and operational efficiency for future growth.

Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Jul 30
Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Announced A Dividend Of $0.20

May 08
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Veritex Holdings: Radical Change Is Underway

Jan 30

Veritex Holdings' (NASDAQ:VBTX) Dividend Will Be $0.20

Jan 27
Veritex Holdings' (NASDAQ:VBTX) Dividend Will Be $0.20

Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Announced A Dividend Of $0.20

Jul 29
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Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

Apr 29
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Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Announced A Dividend Of $0.20

Jan 28
Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Announced A Dividend Of $0.20

Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Has Announced A Dividend Of $0.20

Jul 30
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Veritex Non-GAAP EPS of $0.55 misses by $0.14, revenue of $94.86M misses by $3.48M

Jul 27

Veritex expands SBA Lending department

Jul 18

If EPS Growth Is Important To You, Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Presents An Opportunity

Jul 18
If EPS Growth Is Important To You, Veritex Holdings (NASDAQ:VBTX) Presents An Opportunity

주주 수익률

VBTXUS BanksUS 시장
7D-2.5%5.4%-1.5%
1Y12.1%18.8%12.3%

수익률 대 산업: VBTX은 지난 1년 동안 18.8%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VBTX은 지난 1년 동안 12.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VBTX's price volatile compared to industry and market?
VBTX volatility
VBTX Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VBTX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VBTX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004862Charles Hollandveritexbank.com

는 미국 내 중소기업과 전문가에게 다양한 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 베리텍스 커뮤니티 뱅크의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 요구불, 저축, 머니마켓, 수시입출금 계좌 등의 예금 상품을 취급합니다. 대출 상품으로는 상업용 부동산(CRE) 및 일반 상업용, 소유자 및 비소유자 점유 CRE, 모기지 창고 대출, 주거용 부동산, 건설 및 토지, 농지, 1~4인 가족 주거용, 농업용, 다가구 주거용, 소비자 대출, 매입채권 금융 등이 있습니다.

Veritex Holdings, Inc. 기초 지표 요약

Veritex Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VBTX 기초 통계
시가총액US$1.66b
순이익 (TTM)US$115.86m
매출 (TTM)US$424.48m
14.3x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가순자산비율(P/B)

VBTX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VBTX 손익계산서 (TTM)
매출US$424.48m
매출원가US$0
총이익US$424.48m
기타 비용US$308.62m
순이익US$115.86m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.12
총이익률100.00%
순이익률27.29%
부채/자본 비율21.4%

VBTX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.9%
현재 배당 수익률
39%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 22:38
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Veritex Holdings, Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods
Michael RoseRaymond James & Associates
David LongRaymond James & Associates