최근 분기 실적을 발표하고 주가가 3.7% 상승한 30.47달러를 기록하면서 S&T Bancorp(NASDAQ:STBA) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 9,700만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, S&T Bancorp는 예상보다 약간 높은 주당 0.81달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 5명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 3억 8,330만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간에 16% 하락한 3.00달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 3억 8,410만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.03달러를 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 34.00달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 36.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 33.00달러로 평가하는 등 S&T Bancorp에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 0.5%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%에 훨씬 못 미치는 것으로, S&T Bancorp의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 5.8%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 더 넓은 산업은 S&T Bancorp보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가는 34.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 S&T Bancorp 애널리스트의 2025년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 S&T Bancorp에 대해 주의해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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