Southern Missouri Bancorp 가치 평가
SMBC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SMBC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMBC ( $51.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SMBC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SMBC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMBC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$58.31m |
| 시가총액 | US$582.49m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SMBC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.4x | ||
THVB Thomasville Bancshares | 14.5x | n/a | US$559.4m |
RCBC River City Bank | 7.6x | n/a | US$557.5m |
BCAL California BanCorp | 17.8x | 24.63% | US$536.5m |
BFST Business First Bancshares | 9.7x | 15.71% | US$685.6m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 10x | 14.37% | US$582.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: SMBC은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SMBC의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SMBC 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SMBC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMBC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$51.53 | US$67.00 +30.02% | 5.58% | US$72.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$57.54 | US$67.00 +16.45% | 5.58% | US$72.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$52.47 | US$67.50 +28.64% | 6.67% | US$72.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$56.81 | US$63.00 +10.90% | 4.76% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$52.66 | US$63.00 +19.64% | 4.76% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$52.67 | US$62.33 +18.35% | 4.21% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$52.12 | US$69.33 +33.03% | 6.04% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$58.30 | US$71.00 +21.78% | 4.15% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$59.18 | US$71.00 +19.97% | 4.15% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$57.37 | US$73.00 +27.24% | 3.36% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.65 | US$68.00 +3.58% | 4.16% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$58.68 | US$68.00 +15.88% | 4.16% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$54.04 | US$61.00 +12.88% | 1.34% | US$62.00 | US$60.00 | US$52.50 | 3 |
| Sep ’25 | US$57.83 | US$58.67 +1.45% | 1.61% | US$60.00 | US$58.00 | US$57.54 | 3 |
| Jul ’25 | US$44.37 | US$50.50 +13.82% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | US$56.81 | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$50.50 +19.92% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | US$52.66 | 2 |
| May ’25 | US$40.50 | US$50.50 +24.69% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | US$52.67 | 2 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$54.00 +26.58% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$52.12 | 2 |
| Mar ’25 | US$42.28 | US$54.00 +27.72% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$58.30 | 2 |
| Feb ’25 | US$42.91 | US$54.00 +25.84% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$59.18 | 2 |
| Jan ’25 | US$53.39 | US$51.50 -3.54% | 0.97% | US$52.00 | US$51.00 | US$57.37 | 2 |
| Dec ’24 | US$45.98 | US$48.00 +4.39% | 6.25% | US$51.00 | US$45.00 | US$65.65 | 2 |
| Nov ’24 | US$40.86 | US$48.00 +17.47% | 6.25% | US$51.00 | US$45.00 | US$58.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$38.69 | US$47.50 +22.77% | 5.26% | US$50.00 | US$45.00 | US$54.04 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 14:45 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Southern Missouri Bancorp, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Kelly Motta | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |