다른 서비스와 비교했을 때 SFNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

SFNC은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SFNC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

SFNC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).

SFNC 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFNC 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 SFNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SFNC ( $22.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $18.86 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

SFNC 주식 개요

시몬스 퍼스트 내셔널 코퍼레이션은 개인과 기업에 은행 및 기타 금융 상품과 서비스를 제공하는 시몬스 은행의 지주회사로 운영됩니다. 자세한 내용

SFNC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	1/6
미래 성장	4/6
과거 실적	1/6
재무 상태	6/6
배당금	5/6

보상

수익은 매년 27.44% 증가할 것으로 예상됩니다.

3.77% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

이익 마진 (18.3%) 작년보다 낮습니다 (28.4%)

내 노트

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Key Takeaways Focused cost management and strategic pricing are expected to improve net interest margins and operational efficiency. Strengthening customer relationships and increased loan demand could drive revenue growth and enhance long-term stability.

View narrative

US$25.20

11.5% undervalued

14.17%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Simmons First National Corporation 경쟁사

Bank of Hawaii

NYSE:BOH

US$2.8b

BankUnited

NYSE:BKU

US$2.9b

Park National

NYSEAM:PRK

US$2.8b

Heartland Financial USA

NasdaqGS:HTLF

US$2.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Simmons First National
과거 주가
현재 주가	US$22.30
52주 최고치	US$25.95
52주 최저치	US$16.03
베타	0.87
1개월 변경	-8.83%
3개월 변경 사항	5.09%
1년 변경 사항	12.40%
3년 변화	-26.18%
5년 변화	-15.85%
IPO 이후 변화	664.57%

최근 뉴스 및 업데이트

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Nov 17

Recent updates

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 01

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 27

주주 수익률

	SFNC	US Banks	US 마켓
7D	-0.5%	0.1%	-1.1%
1Y	12.4%	28.7%	22.4%

수익률 대 산업: SFNC 지난 1년 동안 28.7 %를 반환한 US Banks 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SFNC 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SFNC's price volatile compared to industry and market?
SFNC volatility
SFNC Average Weekly Movement	4.1%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: SFNC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: SFNC 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1903	3,007	Bob Fehlman	www.simmonsbank.com

시몬스 퍼스트 내셔널 코퍼레이션은 개인과 기업에 은행 및 기타 금융 상품과 서비스를 제공하는 시몬스 은행의 지주회사로 운영되고 있습니다. 당좌 예금, 저축 예금, 정기 예금, 소비자, 부동산, 상업 대출, 농업 금융, 장비, 중소기업 대출, 신탁 및 신탁 서비스, 신용카드, 투자 관리 상품, 재무 관리, 보험 상품, 증권 및 투자 서비스를 제공합니다. 또한 ATM 서비스, 인터넷 및 모바일 뱅킹 플랫폼, 초과 인출 서비스, 대여금고 서비스도 제공합니다.

Simmons First National Corporation 기본 사항 요약

Simmons First National 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SFNC 기본 통계
시가총액	US$2.81b
수익(TTM)	US$128.28m
수익(TTM)	US$701.26m

21.8x

P/E 비율

0.8x

P/B 비율

SFNC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SFNC 손익 계산서(TTM)
수익	US$701.26m
수익 비용	US$0
총 이익	US$701.26m
기타 비용	US$572.98m
수익	US$128.28m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.02
총 마진	100.00%
순이익 마진	18.29%
부채/자본 비율	41.5%

SFNC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.8%

현재 배당 수익률

81%

지급 비율

SFNC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

SFNC 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 SFNC 을 구매해야 하나요?
Simmons First National 배당 날짜
전 배당일	Dec 13 2024
배당금 지급일	Jan 02 2025
전 배당금까지의 일수	18 days
배당금 지급일까지의 일수	2 days

SFNC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

SFNC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 08:47
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Simmons First National Corporation 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David George	Baird
Gary Tenner	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.

SFNC 주식 개요

보상

위험 분석

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Simmons First National Corporation 경쟁사

NYSE:BOH

US$2.8b

NYSE:BKU

US$2.9b

NYSEAM:PRK

US$2.8b

NasdaqGS:HTLF

US$2.6b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 21, 2025

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Price target increased by 7.4% to US$24.60

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

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Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on its Class A Common Stock, Payable on January 2, 2025

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Simmons First National Corporation Reports Net Loan Charged Off for the Third Quarter Ended September 30, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 18, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: A Big Step Back After A Solid Run (Rating Downgrade)

Now 21% overvalued after recent price rise

Executive Chairman notifies of intention to sell stock

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Dividend Will Be $0.21

Price target increased by 8.4% to US$21.90

Second quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Announces Net Loan Charged Off for the Second Quarter Ended June 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Simmons First National Corporation Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock, Payable on October 1, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Simmons First National Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: Attractively Valued But Earnings Are Likely To Decline

Now 20% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Has Announced A Dividend Of $0.21

Executive VP recently sold US$269k worth of stock

Now 21% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.21

First quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Reports Consolidated Net Charge Off Results for the First Quarter Ended March 31, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Simmons First National Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Simmons First National Corporation, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Simmons First National Corporation Announces Jay D. Burchfield Not to Stand for Re-Election to the Board

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Third quarter dividend of US$0.42 announced

Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) announces an Equity Buyback for $175 million worth of its shares.

Simmons First National Corporation Announces Retirement of Stephen C. Massanelli as Senior Executive Vice President and Chief Administrative Officer

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

Simmons First National Corporation Names Daniel Hobbs as Executive Vice President, Effective December 4, 2023

Price target decreased by 7.6% to US$17.10

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 2, 2024

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$593k worth of stock

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 2, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Simmons First National Corporation and Simmons Bank Announces Departure of Matthew Reddin as Executive Vice President and Chief Banking Officer