RBB Bancorp 가치 평가
RBB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RBB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RBB ( $24.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RBB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
RBB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RBB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
RBB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 12.6x |
수익 | US$34.35m |
시가총액 | US$428.00m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RBB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 18.7x | ||
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
CARE Carter Bankshares | 30.3x | 36.9% | US$434.7m |
CBNK Capital Bancorp | 14.6x | 29.9% | US$468.1m |
GNTY Guaranty Bancshares | 15.8x | 5.6% | US$419.8m |
RBB RBB Bancorp | 12.6x | 2.8% | US$428.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: RBB은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RBB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RBB 은 Price-To-Earnings 12.6 US Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RBB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 12.6x |
공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBB 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$24.38 | US$24.50 +0.5% | 3.7% | US$25.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | US$22.10 | US$24.20 +9.5% | 3.1% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$22.18 | US$23.50 +6.0% | 5.4% | US$26.00 | US$22.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$22.96 | US$22.70 -1.1% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$22.24 | US$22.70 +2.1% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$18.80 | US$19.90 +5.9% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$18.37 | US$19.90 +8.3% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$17.89 | US$19.90 +11.2% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$17.46 | US$19.38 +11.0% | 3.4% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$17.27 | US$19.75 +14.4% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$17.81 | US$19.75 +10.9% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$19.04 | US$17.00 -10.7% | 17.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$16.31 | US$13.25 -18.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$11.60 | US$13.70 +18.1% | 14.2% | US$17.50 | US$12.00 | US$22.10 | 5 |
Oct ’24 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 8.0% | US$17.50 | US$13.75 | US$22.18 | 5 |
Sep ’24 | US$14.24 | US$15.80 +11.0% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$22.96 | 5 |
Aug ’24 | US$14.40 | US$15.80 +9.7% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$22.24 | 5 |
Jul ’24 | US$11.94 | US$15.25 +27.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.80 | 4 |
Jun ’24 | US$10.60 | US$15.25 +43.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.37 | 4 |
May ’24 | US$12.13 | US$15.25 +25.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$17.89 | 4 |
Apr ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.46 | 4 |
Mar ’24 | US$19.87 | US$22.10 +11.2% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.27 | 5 |
Feb ’24 | US$20.48 | US$22.10 +7.9% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.81 | 5 |
Jan ’24 | US$20.85 | US$24.50 +17.5% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$19.04 | 5 |
Dec ’23 | US$22.42 | US$24.50 +9.3% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$16.31 | 5 |
Nov ’23 | US$22.36 | US$24.50 +9.6% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$11.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%