RBB Bancorp

NasdaqGS:RBB 주식 보고서

시가총액: US$391.0m

RBB Bancorp 가치 평가

RBB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBB ( $21.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RBB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RBB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
BWB Bridgewater Bancshares
13.3x20.8%US$392.2m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
GNTY Guaranty Bancshares
13.6x5.6%US$375.7m
CBNK Capital Bancorp
12.8x29.9%US$420.7m
RBB RBB Bancorp
11.3x2.8%US$391.0m

Price-To-Earnings 대 피어: RBB은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RBB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBB 은 Price-To-Earnings 11.3 US Banks 업계 평균( 11.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBB 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.86
US$24.20
+10.7%
3.1%US$25.00US$23.00n/a5
Oct ’25US$22.18
US$23.50
+6.0%
5.4%US$26.00US$22.50n/a5
Sep ’25US$22.96
US$22.70
-1.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Aug ’25US$22.24
US$22.70
+2.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Jul ’25US$18.80
US$19.90
+5.9%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Jun ’25US$18.37
US$19.90
+8.3%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
May ’25US$17.89
US$19.90
+11.2%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Apr ’25US$17.46
US$19.38
+11.0%
3.4%US$20.00US$18.50n/a4
Mar ’25US$17.27
US$19.75
+14.4%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Feb ’25US$17.81
US$19.75
+10.9%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$19.04
US$17.00
-10.7%
17.1%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$16.31
US$13.25
-18.8%
8.2%US$15.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$11.60
US$13.70
+18.1%
14.2%US$17.50US$12.00US$22.105
Oct ’24US$12.78
US$15.25
+19.3%
8.0%US$17.50US$13.75US$22.185
Sep ’24US$14.24
US$15.80
+11.0%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.965
Aug ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.245
Jul ’24US$11.94
US$15.25
+27.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.804
Jun ’24US$10.60
US$15.25
+43.9%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.374
May ’24US$12.13
US$15.25
+25.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$17.894
Apr ’24US$15.50
US$21.00
+35.5%
10.1%US$23.00US$18.00US$17.464
Mar ’24US$19.87
US$22.10
+11.2%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.275
Feb ’24US$20.48
US$22.10
+7.9%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.815
Jan ’24US$20.85
US$24.50
+17.5%
2.6%US$25.00US$23.50US$19.045
Dec ’23US$22.42
US$24.50
+9.3%
2.6%US$25.00US$23.50US$16.315
Nov ’23US$22.36
US$24.50
+9.6%
2.6%US$25.00US$23.50US$11.605

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴