프리미어 파이낸셜 Corp. 방금 5.9 %의 EPS 비트를 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

(NASDAQ:PFC)의 투자자들은 1분기 실적 발표 후 주가가 4.6% 상승하여 20.08달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 6,200만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 프리미어 파이낸셜은 예상보다 약간 높은 주당 0.50달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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프리미어 파이낸셜을 담당하는 5명의 애널리스트의 현재 컨센서스는 최신 실적을 고려할 때 2024년에 2억 5,640만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 프리미어 파이낸셜의 수익이 14% 감소할 것이라는 의미입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 31% 감소한 2.13달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 2억 6,190만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.14달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 애널리스트들의 낙관적인 전망은 다소 낮아진 것으로 보이며, EPS는 유지될 것으로 예상되나 매출은 감소할 것으로 보입니다.

수익 추정치가 하락했음에도 불구하고 평균 목표 주가는 23.75달러로 안정적이었는데, 이는 애널리스트들이 수익에 더 높은 가치를 두고 있음을 시사하는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 프리미어 파이낸셜에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 27.50달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 22.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 19% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 15%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 6.0% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 감소할 것으로 예상되지만, 프리미어 파이낸셜이 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 하지만 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 23.75달러로 안정적으로 유지되고 있으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 우리는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 프리미어 파이낸셜에 대한 2025년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 프리미어 파이낸셜의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

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