Orrstown Financial Services 가치 평가
ORRF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORRF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORRF ( $39.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORRF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORRF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORRF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORRF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.9x |
| 수익 | US$16.01m |
| 시가총액 | US$773.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORRF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
MBWM Mercantile Bank | 9.8x | -3.6% | US$783.9m |
NBN Northeast Bank | 13.3x | n/a | US$807.4m |
FCBC First Community Bankshares | 16.4x | -2.5% | US$827.7m |
HBT HBT Financial | 10.7x | -1.7% | US$753.0m |
ORRF Orrstown Financial Services | 47.9x | 65.8% | US$773.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: ORRF은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORRF 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ORRF 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORRF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.9x |
| 공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORRF 47.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.58 | US$43.67 +10.3% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.38 | US$43.00 +15.0% | 1.9% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$35.05 | US$39.33 +12.2% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$35.80 | US$37.67 +5.2% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.98 | US$37.67 +10.8% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$31.50 +9.9% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.11 | US$31.33 +20.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.32 | US$31.33 +19.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.13 | US$31.67 +21.2% | 6.5% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.50 | US$32.33 +22.0% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.13 | US$32.33 +19.2% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$31.00 +5.1% | 7.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$25.00 +1.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$37.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.01 | US$25.00 +19.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$35.05 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$35.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.48 | US$25.67 +9.3% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$33.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.15 | US$24.00 +25.3% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$28.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.41 | US$24.00 +30.4% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.11 | 3 |
| May ’24 | US$19.05 | US$24.00 +26.0% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.86 | US$27.00 +36.0% | 13.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.10 | US$28.67 +24.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$26.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.51 | US$28.67 +17.0% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.13 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.16 | US$28.67 +23.8% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.95 | US$28.67 +6.4% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$29.00 +10.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$20.92 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
0.003%
1Y
12.4%
Intesa Sanpaolo
€65.7b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
0.7%
1Y
42.0%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.26
7D
-2.9%
1Y
-18.1%