Orrstown Financial Services 가치 평가
ORRF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ORRF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORRF ( $33.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORRF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ORRF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ORRF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORRF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | US$43.28m |
| 시가총액 | US$657.43m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ORRF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.3x | ||
GBFH GBank Financial Holdings | 29.8x | 48.03% | US$581.3m |
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 7.3x | n/a | US$738.3m |
NBN Northeast Bank | 9.7x | 12.57% | US$811.6m |
SHBI Shore Bancshares | 10.1x | 7.99% | US$543.4m |
ORRF Orrstown Financial Services | 15.2x | 33.86% | US$657.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: ORRF은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ORRF의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ORRF 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ORRF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORRF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.73 | US$40.00 +18.59% | 2.74% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$34.85 | US$39.80 +14.20% | 3.33% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$32.21 | US$39.80 +23.56% | 3.33% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$32.65 | US$36.80 +12.71% | 2.66% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$30.06 | US$36.80 +22.42% | 2.66% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$29.91 | US$36.40 +21.70% | 3.30% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.68 | US$40.00 +34.77% | 5.00% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$33.50 | US$41.25 +23.13% | 4.66% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.34 | US$44.25 +21.77% | 2.46% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$36.61 | US$44.67 +22.01% | 2.11% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$39.50 | US$43.67 +10.55% | 1.08% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.38 | US$43.00 +15.03% | 1.90% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$35.05 | US$39.33 +12.22% | 4.32% | US$41.00 | US$37.00 | US$33.68 | 3 |
| Sep ’25 | US$35.80 | US$37.67 +5.21% | 4.51% | US$40.00 | US$36.00 | US$34.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$33.98 | US$37.67 +10.85% | 4.51% | US$40.00 | US$36.00 | US$32.21 | 3 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$31.50 +9.87% | 4.76% | US$33.00 | US$29.00 | US$32.65 | 4 |
| Jun ’25 | US$26.11 | US$31.33 +20.01% | 5.42% | US$33.00 | US$29.00 | US$30.06 | 3 |
| May ’25 | US$26.32 | US$31.33 +19.05% | 5.42% | US$33.00 | US$29.00 | US$29.91 | 3 |
| Apr ’25 | US$26.13 | US$31.67 +21.19% | 6.49% | US$34.00 | US$29.00 | US$29.68 | 3 |
| Mar ’25 | US$26.50 | US$32.33 +22.01% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | US$33.50 | 3 |
| Feb ’25 | US$27.13 | US$32.33 +19.18% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | US$36.34 | 3 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$31.00 +5.08% | 7.90% | US$34.00 | US$28.00 | US$36.61 | 3 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$25.00 +1.50% | 5.66% | US$26.00 | US$23.00 | US$39.50 | 3 |
| Nov ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.50% | 5.66% | US$26.00 | US$23.00 | US$37.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.01 | US$25.00 +18.99% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$35.05 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 06:28 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orrstown Financial Services, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |