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Meridian CorporationNasdaqGS:MRBK 주식 보고서

시가총액 US$203.9m
주가
US$17.15
US$22
22.0% 저평가 내재 할인율
1Y21.2%
7D-5.7%
포트폴리오 가치
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Meridian Corporation

NasdaqGS:MRBK 주식 리포트

시가총액: US$203.9m

Meridian (MRBK) 주식 개요

메리디안 코퍼레이션은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 메릴랜드, 플로리다에서 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 메리디안 은행의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

MRBK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 39.2% 에서 거래

수익은 매년 21.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 33.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 MRBK에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Meridian Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Meridian 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$17.15
52주 최고가US$21.67
52주 최저가US$11.16
베타0.69
1개월 변동-16.30%
3개월 변동-15.48%
1년 변동21.20%
3년 변동80.91%
5년 변동23.60%
IPO 이후 변동87.95%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 09

Meridian: Time To Take A Step Back (Downgrade)

Summary Meridian Corporation delivered strong returns, outperforming the S&P 500 with a 27.1% gain since its September "Buy" upgrade. MRBK's asset quality and profitability remain robust, with return on equity at 14.79% and net income rising to $21.8 million in 2025. Credit quality is deteriorating, with non-performing loans rising to 2.50%, surpassing prudent thresholds and raising risk concerns. I am downgrading MRBK from "Buy" to "Hold" due to rising valuation and worsening credit quality, despite continued operational strength. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 03

Meridian (NASDAQ:MRBK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

The board of Meridian Corporation ( NASDAQ:MRBK ) has announced that it will be paying its dividend of $0.14 on the...
분석 기사 • Oct 28

Meridian (NASDAQ:MRBK) Has Announced A Dividend Of $0.125

The board of Meridian Corporation ( NASDAQ:MRBK ) has announced that it will pay a dividend on the 17th of November...
분석 기사 • Jul 31

Meridian's (NASDAQ:MRBK) Dividend Will Be $0.125

The board of Meridian Corporation ( NASDAQ:MRBK ) has announced that it will pay a dividend of $0.125 per share on the...
분석 기사 • Apr 28

Meridian (NASDAQ:MRBK) Is Paying Out A Dividend Of $0.125

Meridian Corporation ( NASDAQ:MRBK ) will pay a dividend of $0.125 on the 19th of May. This means the dividend yield...
Seeking Alpha • Mar 26

The Case For Meridian Corporation

Summary Meridian Bank, founded in 2004, has grown significantly within the Delaware Valley, focusing on business, industrial, retail, and commercial lending. Headquartered in Malvern, PA, the bank employs a lean growth model, strategically placing branches to minimize overhead costs. Meridian emphasizes customer satisfaction and client relationships, driving growth through referrals and maintaining a consumer-friendly outlook. Despite being small by regional standards, Meridian boasts a strong balance sheet, healthy cash flows, and is positioned for future growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Meridian Corporation: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth

Summary Due to changes in my interest rate outlook, I have reduced my mortgage banking income estimate but raised my net interest margin estimate. I’m now expecting an EPS of $1.67, down from my previous estimate of $1.69. I’m expecting earnings to grow by 15% this year, thanks to expected net interest margin expansion and loan growth. The year-end target price suggests there is still room for price upside. Further, MRBK is offering a moderate dividend yield of 3.6%. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 31

Meridian Corporation: Downgrading Out Of An Abundance Of Caution

Summary After a recent 18% rise in shares, I am downgrading Meridian Corporation from “Buy” to “Hold” due to mixed asset quality and higher relative earnings valuation. Meridian's deposits grew to $1.98 billion, but 26% are brokered, making them costlier. The loan portfolio increased to $1.99 billion, with significant commercial mortgage exposure. Net interest income declined due to lower net interest margins, while non-interest income improved, driven by mortgage banking income and favorable loan fair value changes. Given the mixed results and economic risks, I prefer caution. Declining interest rates could further impact net interest income, prompting my downgrade to “Hold”. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Oct 29

Meridian (NASDAQ:MRBK) Will Pay A Dividend Of $0.125

Meridian Corporation ( NASDAQ:MRBK ) has announced that it will pay a dividend of $0.125 per share on the 19th of...
Seeking Alpha • Oct 17

Meridian Corporation: Rate Cuts To Boost Mortgage Banking Income

Summary The biggest earnings catalyst is interest rate cuts, which will provide a much-needed boost to MRBK’s mortgage banking business. The net interest income will also grow because rate cuts and a conducive economic environment will drive loan growth. The December 2025 target price suggests a moderate upside from the October 15 closing price. Additionally, MRBK is offering a dividend yield of 3.9%. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Meridian Corporation: Patience Is Required

Summary Patience is key for investors, as some investments take time to play out and can result in pain before the eventual upside is achieved. Meridian Corporation is a small regional bank with growing deposits and loans, but struggling with declining net interest income and non-interest income. Despite weaknesses from the perspective of its income statement and its asset quality, Meridian Corporation's cheap valuation makes it a modestly bullish investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 08

Meridian: High Dividend Yield With A Positive Earnings Outlook (Rating Upgrade)

Summary The interest-rate down cycle will lift the mortgage banking income, net interest margin, and loan portfolio size. I’m estimating earnings to grow by 14% year-over-year in 2024. MRBK is currently offering an attractive dividend yield of 5.4%. The December 2024 target price suggests a very high price upside. Hence, I’m upgrading MRBK to a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

MRBKUS BanksUS 시장
7D-5.7%-2.8%-0.3%
1Y21.2%14.1%24.0%

수익률 대 산업: MRBK은 지난 1년 동안 14.1%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MRBK은 지난 1년 동안 24%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MRBK's price volatile compared to industry and market?
MRBK volatility
MRBK Average Weekly Movement4.3%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MRBK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MRBK의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004327Chris Annaswww.meridianbanker.com

메리디안 코퍼레이션은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 메릴랜드, 플로리다에서 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 메리디안 은행의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 정기예금뿐만 아니라 요구불 및 이자지급, 저축, 머니마켓 계좌 등 다양한 예금 상품을 제공합니다. 또한 비즈니스 신용 한도, 기간 대출, 중소기업 대출, 임대 금융, 공유 국가 신용 및 기타 금융을 포함한 상업 및 산업 대출, 주거 및 상업 프로젝트를 위한 상업용 부동산, 토지 개발 및 건설 대출, 소비자 및 주택 담보 대출, 개인 금융, 상인, 소유권 보험 및 토지 결제 서비스 등을 제공합니다.

Meridian Corporation 기초 지표 요약

Meridian의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MRBK 기초 통계
시가총액US$203.92m
순이익 (TTM)US$21.44m
매출 (TTM)US$112.56m
9.5x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가순자산비율(P/B)

MRBK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MRBK 손익계산서 (TTM)
매출US$112.56m
매출원가US$0
총이익US$112.56m
기타 비용US$91.12m
순이익US$21.44m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.80
총이익률100.00%
순이익률19.05%
부채/자본 비율86.2%

MRBK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
28%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/17 16:17
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meridian Corporation는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullD.A. Davidson & Co.
Peter WinterD.A. Davidson & Co.
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies