Middlefield Banc 가치 평가
MBCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MBCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBCN ( $30.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MBCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MBCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MBCN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | US$14.21m |
| 시가총액 | US$251.65m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MBCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.1x | ||
RVRF River Financial | 7.6x | n/a | US$229.9m |
BWFG Bankwell Financial Group | 17.4x | 45.2% | US$263.6m |
OVLY Oak Valley Bancorp | 10.3x | n/a | US$259.5m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
MBCN Middlefield Banc | 17.5x | 7.2% | US$251.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: MBCN은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MBCN 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MBCN 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MBCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBCN 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.74 | US$30.00 -2.4% | 2.7% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.81 | US$29.67 +3.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.41 | US$27.33 -3.8% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.33 | US$24.00 +2.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.10 | US$24.00 +13.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.49 | US$24.00 +11.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.55 | US$28.67 +21.7% | 9.2% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$31.00 +26.0% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.12 | US$31.00 +14.3% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.37 | US$27.50 -15.0% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.34 | US$27.50 -6.3% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.30 | US$27.50 +8.7% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | US$28.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.41 | US$29.00 +14.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$28.41 | 2 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$29.00 +8.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$27.97 | 2 |
| Aug ’24 | US$29.35 | US$29.00 -1.2% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.80 | US$28.00 +4.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.03 | US$28.00 +7.6% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.10 | 2 |
| May ’24 | US$26.82 | US$28.00 +4.4% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.49 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.40 | US$29.33 +7.1% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | US$32.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$29.00 +1.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.34 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%