HarborOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HONE 주식 보고서

시가총액: US$535.4m

HarborOne Bancorp 가치 평가

HONE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HONE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HONE ( $12.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HONE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HONE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HONE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HONE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HONE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HONE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.9x
수익US$11.41m
시가총액US$535.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HONE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HONE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
FFIC Flushing Financial
19.5x27.2%US$496.2m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
21.2x29.7%US$559.9m
PFIS Peoples Financial Services
90.7x68.2%US$526.6m
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
HONE HarborOne Bancorp
46.9x42.2%US$535.4m

Price-To-Earnings 대 피어: HONE은 Price-To-Earnings 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HONE 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HONE 46.9x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HONE 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HONE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HONE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.9x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HONE 46.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HONE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.96
US$13.50
+4.2%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
May ’25US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Apr ’25US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%US$12.00US$10.50n/a2
Nov ’24US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%US$12.00US$10.50US$11.952
Oct ’24US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.452
Sep ’24US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.202
Aug ’24US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.862
Jul ’24US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$10.912
Jun ’24US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.412
May ’24US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.452
Apr ’24US$12.20
US$14.17
+16.1%
9.3%US$16.00US$13.00US$10.363
Mar ’24US$13.57
US$14.50
+6.9%
8.4%US$16.00US$13.00US$10.063
Feb ’24US$13.71
US$14.50
+5.8%
8.4%US$16.00US$13.00US$11.013
Jan ’24US$13.90
US$15.17
+9.1%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.983
Dec ’23US$14.88
US$15.17
+1.9%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.453
Nov ’23US$15.28
US$15.17
-0.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.733

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%