HomeStreet, Inc.

NasdaqGS:HMST 주식 보고서

시가총액: US$207.2m

HomeStreet 가치 평가

HMST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HMST 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HMST 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HMST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMST 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 HMST 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMST 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
HMST 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.4x
예약US$538.32m
시가총액US$207.24m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMST 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMST 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1x
BRBS Blue Ridge Bankshares
0.8xn/aUS$264.3m
HWBK Hawthorn Bancshares
1.4xn/aUS$210.1m
MRBK Meridian
0.9x32.9%US$160.5m
FVCB FVCBankcorp
1x74.6%US$233.0m
HMST HomeStreet
0.4x114.5%US$207.2m

Price-To-Book 대 피어: HMST은 Price-To-Book 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

HMST 의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HMST 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: HMST 은 Price-To-Book 0.4 US Banks 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

HMST 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

HMST PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HMST 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.90
US$12.38
+13.5%
13.2%US$15.00US$11.00n/a4
Dec ’25US$11.88
US$11.75
-1.1%
12.6%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.07
US$11.50
+26.8%
14.4%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$15.50
US$15.75
+1.6%
4.8%US$16.50US$15.00n/a4
Sep ’25US$16.00
US$14.63
-8.6%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Jul ’25US$11.24
US$13.13
+16.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
Jun ’25US$9.13
US$13.13
+43.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
May ’25US$10.97
US$14.50
+32.2%
6.9%US$15.50US$13.50n/a4
Apr ’25US$14.61
US$15.75
+7.8%
1.6%US$16.00US$15.50n/a4
Mar ’25US$14.23
US$15.31
+7.6%
3.1%US$16.00US$14.75n/a4
Feb ’25US$13.45
US$15.56
+15.7%
3.3%US$16.00US$14.75n/a4
Jan ’25US$10.30
US$7.25
-29.6%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$7.65
US$6.50
-15.0%
17.2%US$8.00US$5.00US$11.884
Nov ’24US$4.92
US$6.50
+32.1%
17.2%US$8.00US$5.00US$9.074
Oct ’24US$7.79
US$8.38
+7.5%
5.0%US$9.00US$8.00US$15.504
Sep ’24US$10.27
US$9.13
-11.1%
6.0%US$10.00US$8.50US$16.004
Aug ’24US$9.15
US$8.38
-8.5%
9.8%US$9.00US$7.00US$14.204
Jul ’24US$5.92
US$7.38
+24.6%
14.7%US$9.00US$6.00US$11.244
Jun ’24US$5.28
US$9.88
+87.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$9.134
May ’24US$8.02
US$15.50
+93.3%
33.1%US$24.00US$11.00US$10.974
Apr ’24US$17.99
US$23.00
+27.8%
19.4%US$29.00US$17.00US$14.614
Mar ’24US$25.37
US$28.75
+13.3%
2.9%US$30.00US$28.00US$14.234
Feb ’24US$28.97
US$28.75
-0.8%
2.9%US$30.00US$28.00US$13.454
Jan ’24US$27.58
US$31.40
+13.9%
15.3%US$38.00US$24.00US$10.305
Dec ’23US$27.20
US$31.80
+16.9%
13.3%US$38.00US$26.00US$7.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HomeStreet, Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.