FS Bancorp 가치 평가
FSBW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSBW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSBW ( $46.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSBW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FSBW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSBW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSBW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | US$36.81m |
| 시가총액 | US$361.76m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSBW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FSBW은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FSBW 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FSBW 은 Price-To-Earnings 9.8 US Banks 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSBW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSBW 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.90 | US$49.00 +4.5% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$42.90 | US$47.50 +10.7% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$42.66 | US$47.00 +10.2% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$43.83 | US$47.00 +7.2% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$42.25 | US$47.00 +11.2% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.94 | US$36.00 +3.0% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.79 | US$36.00 +9.8% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.75 | US$36.00 +13.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$33.40 | US$38.50 +15.3% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$32.50 | US$38.50 +18.5% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.30 | US$39.50 +8.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$36.96 | US$37.00 +0.1% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$31.54 | US$33.50 +6.2% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$28.83 | US$33.50 +16.2% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | US$42.90 | 2 |
| Oct ’24 | US$29.50 | US$36.00 +22.0% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$42.66 | 2 |
| Sep ’24 | US$30.17 | US$36.00 +19.3% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$43.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$30.68 | US$36.00 +17.3% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$42.25 | 2 |
| Jul ’24 | US$30.07 | US$37.00 +23.0% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$34.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$29.36 | US$37.00 +26.0% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.79 | 2 |
| May ’24 | US$30.30 | US$37.00 +22.1% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$31.75 | 2 |
| Apr ’24 | US$30.01 | US$39.50 +31.6% | 6.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$33.40 | 2 |
| Mar ’24 | US$35.64 | US$39.50 +10.8% | 6.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$32.50 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.89 | US$37.50 +4.5% | 1.3% | US$38.00 | US$37.00 | US$36.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$33.44 | US$34.00 +1.7% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$34.17 | US$34.00 -0.5% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.16 | US$33.00 +13.2% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$28.83 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%