First Merchants 가치 평가
FRME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRME ( $43.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FRME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRME 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | US$177.66m |
| 시가총액 | US$2.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRME은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FRME 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FRME 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRME 14.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$43.48 | US$43.17 -0.7% | 5.1% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$36.99 | US$42.00 +13.5% | 6.4% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$35.99 | US$43.67 +21.3% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.00 | US$44.00 +12.8% | 10.2% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$38.65 | US$46.60 +20.6% | 4.0% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.80 | US$41.20 +25.6% | 2.8% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$33.05 | US$41.50 +25.6% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.19 | US$41.50 +21.4% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$34.14 | US$41.60 +21.9% | 3.9% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.76 | US$42.00 +28.2% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.69 | US$41.00 +21.7% | 8.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$37.08 | US$38.10 +2.8% | 11.4% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.60 | US$34.80 +6.7% | 3.4% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.28 | US$34.83 +27.7% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$36.99 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.82 | US$36.50 +31.2% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$35.99 | 6 |
| Sep ’24 | US$30.68 | US$36.83 +20.1% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$39.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.88 | US$36.83 +15.5% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$38.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.23 | US$37.67 +33.4% | 4.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$32.80 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.76 | US$37.50 +40.1% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.05 | 6 |
| May ’24 | US$29.17 | US$37.50 +28.6% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | US$34.19 | 6 |
| Apr ’24 | US$32.95 | US$46.83 +42.1% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | US$34.14 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.72 | US$49.00 +20.3% | 4.1% | US$51.00 | US$45.00 | US$32.76 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.46 | US$49.00 +15.4% | 4.1% | US$51.00 | US$45.00 | US$33.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$41.11 | US$50.50 +22.8% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$37.08 | 6 |
| Dec ’23 | US$43.50 | US$50.50 +16.1% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$32.60 | 6 |
| Nov ’23 | US$44.38 | US$50.50 +13.8% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$27.28 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp182.9t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.29
7D
-46.5%
1Y
-12.3%
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.74
7D
-8.4%
1Y
7.0%
First Bank
US$370.2m
Provides various banking products and services to small to mid-sized businesses and individuals.
FRBA
US$14.71
7D
-1.9%
1Y
18.2%