First Merchants Corporation

NasdaqGS:FRME 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

First Merchants 가치 평가

FRME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRME ( $40.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FRME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$177.66m
시가총액US$2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
FFBC First Financial Bancorp
11.8x4.4%US$2.6b
WAFD WaFd
14.3x21.0%US$2.7b
NBTB NBT Bancorp
17.1x22.2%US$2.3b
PFS Provident Financial Services
26.4x48.9%US$2.5b
FRME First Merchants
13.5x7.6%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FRME은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FRME 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FRME 13.5x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRME 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRME 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.89
US$45.17
+10.5%
6.7%US$50.00US$41.00n/a6
Dec ’25US$43.75
US$44.00
+0.6%
4.9%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’25US$36.99
US$42.00
+13.5%
6.4%US$47.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$35.99
US$43.67
+21.3%
10.3%US$50.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$39.00
US$44.00
+12.8%
10.2%US$50.00US$38.00n/a6
Aug ’25US$38.65
US$46.60
+20.6%
4.0%US$50.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$32.80
US$41.20
+25.6%
2.8%US$43.00US$40.00n/a5
Jun ’25US$33.05
US$41.50
+25.6%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
May ’25US$34.19
US$41.50
+21.4%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$34.14
US$41.60
+21.9%
3.9%US$44.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$32.76
US$42.00
+28.2%
4.0%US$44.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$33.69
US$41.00
+21.7%
8.0%US$44.00US$35.00n/a5
Jan ’25US$37.08
US$38.10
+2.8%
11.4%US$44.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$32.60
US$34.80
+6.7%
3.4%US$36.00US$33.00US$43.755
Nov ’24US$27.28
US$34.83
+27.7%
3.1%US$36.00US$33.00US$36.996
Oct ’24US$27.82
US$36.50
+31.2%
3.4%US$38.00US$35.00US$35.996
Sep ’24US$30.68
US$36.83
+20.1%
4.8%US$40.00US$35.00US$39.006
Aug ’24US$31.88
US$36.83
+15.5%
4.8%US$40.00US$35.00US$38.656
Jul ’24US$28.23
US$37.67
+33.4%
4.5%US$41.00US$36.00US$32.806
Jun ’24US$26.76
US$37.50
+40.1%
5.0%US$41.00US$35.00US$33.056
May ’24US$29.17
US$37.50
+28.6%
5.0%US$41.00US$35.00US$34.196
Apr ’24US$32.95
US$46.83
+42.1%
9.1%US$51.00US$40.00US$34.146
Mar ’24US$40.72
US$49.00
+20.3%
4.1%US$51.00US$45.00US$32.766
Feb ’24US$42.46
US$49.00
+15.4%
4.1%US$51.00US$45.00US$33.696
Jan ’24US$41.11
US$50.50
+22.8%
2.2%US$52.00US$49.00US$37.086
Dec ’23US$43.50
US$50.50
+16.1%
2.2%US$52.00US$49.00US$32.606

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Merchants Corporation 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Benjamin GerlingerHovde Group, LLC
Brendan NosalHovde Group, LLC