Loading...
CTBI logo

Community Trust Bancorp, Inc.NasdaqGS:CTBI 주식 보고서

시가총액 US$1.4b
주가
n/a
1Y35.1%
7D-2.5%
1D-0.3%
포트폴리오 가치
​
보기

Community Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:CTBI 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

Community Trust Bancorp (CTBI) 주식 개요

는 커뮤니티 트러스트 뱅크의 은행 지주회사로서 커뮤니티 트러스트 뱅크, Inc. 자세히 보기

CTBI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 29.7% 에서 거래

수익은 매년 5.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 4.1% 증가했습니다.

3.42% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


CTBI Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW432,045 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
B
BlackGoat
R
RockeTeller
I
Investingwilly
D
davidlsander
432,045 investors already sharing narratives
View all narratives

Community Trust Bancorp, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Community Trust Bancorp 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$75.93
52주 최고가US$79.92
52주 최저가US$50.25
베타0.55
1개월 변동-0.77%
3개월 변동8.35%
1년 변동35.08%
3년 변동120.92%
5년 변동80.01%
IPO 이후 변동1,048.02%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Sep 08

Community Trust Bancorp: Strong Profitability, But Valuation Limits Upside

Summary Community Trust Bancorp delivers strong profitability, with 2026 Q2 net profit up 19% and a 3.8% net interest margin. CTBI trades at 13.02x P/E and 1.58x P/B, reflecting its high operating quality but leaving limited upside at current valuation. Loan portfolio growth and cost control underpin results, but rising non-performing loans and increased exposure to commercial real estate elevate credit risk. Dividend yield stands at 3.34%, but caution is warranted due to margin pressure from rising term deposits and potential interest rate declines. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 08

Community Trust Bancorp: Strong Profitability, But Valuation Limits Upside

Summary Community Trust Bancorp delivers strong profitability, with 2026 Q2 net profit up 19% and a 3.8% net interest margin. CTBI trades at 13.02x P/E and 1.58x P/B, reflecting its high operating quality but leaving limited upside at current valuation. Loan portfolio growth and cost control underpin results, but rising non-performing loans and increased exposure to commercial real estate elevate credit risk. Dividend yield stands at 3.34%, but caution is warranted due to margin pressure from rising term deposits and potential interest rate declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

Community Trust Bancorp: A Well-Run Bank But Not At A Discount

Summary I maintain a hold rating on Community Trust Bancorp due to its significant stock rise and current fair valuation amidst macroeconomic uncertainty. CTBI's net interest income improved by 15.20% QoQ, driven by a stall in expenses growth and increased income on earning assets, expanding profit margins. The bank's experienced management and resilient loan portfolio have shown steady growth and low nonperforming loans, even through various economic cycles. Despite a high and sustainable dividend yield of 3.61%, the stock's fair value and low capital gain potential warrant caution, especially given economic uncertainties. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 17

Staying The Course When It Comes To Community Trust Bancorp

Summary I previously rated Community Trust Bancorp, Inc. as a “hold” due to declining net interest income and profits, but shares have since risen nicely. The company's balance sheet has improved, with deposits and loans increasing, but debt also rose. Net interest income and non-interest income have grown, but declining interest rates could negatively impact future earnings. Despite some positive metrics, the stock remains a bit pricey, causing me to maintain my “hold” rating due to the limited upside potential I believe exists for it. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Oct 26

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.47

The board of Community Trust Bancorp, Inc. ( NASDAQ:CTBI ) has announced that it will pay a dividend of $0.47 per share...
Seeking Alpha • Sep 27

Community Trust Bancorp: Slow And Steady Can Win The Race

Summary Despite being constrained by a relatively low-growth geographic footprint, shares of Kentucky-based Community Trust Bancorp have nevertheless done relatively well. Long-term growth has been pedestrian, but this bank is a relatively efficient operator and profitability has been above-average historically. At around 11x current-year consensus EPS, these shares should just about be able to clear a ~9-10% hurdle rate. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 14

Community Trust Bancorp: Not Ready To Pull The Trigger

Summary Community Trust Bancorp is a small institution with 80 locations in Kentucky, West Virginia, and Tennessee. Shares have performed more or less in line with the market, up 14.9% since the last article, compared to the S&P 500's 13.9% increase over the same timeframe. Recent results show steady growth in deposits and loans, but a decline in net interest income and profits, justifying a 'hold'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 17

Lock In Some Profit On Community Trust Bancorp After This Rally

Summary We recommended Community Trust Bancorp, Inc. stock as a buy in October 2023 for income and rebound. Q2 earnings show loan growth, deposit strength, and margin expansion. Mixed asset quality metrics, but overall strong performance and efficiency ratios. Time to lock in profit on Community Trust Bancorp stock and run a lifetime house position collecting all future gains, dividends, spinoffs, etc. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Community Trust Bancorp: On The Rebound, But Not Undervalued Enough

Summary Community Trust's quarterly report shows positive trends in net interest income and non-interest income, indicating potential growth for the bank. The future of the bank depends heavily on the choices made by the Federal Reserve regarding interest rates. Loan growth is struggling, but non-interest income, particularly loan-related fees and life insurance revenue, has seen significant increases. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Apr 17

Here's Why Community Trust Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:CTBI) CEO Might See A Pay Rise Soon

Key Insights Community Trust Bancorp's Annual General Meeting to take place on 23rd of April Salary of US$653.5k is...
분석 기사 • Aug 28

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.46

Community Trust Bancorp, Inc.'s ( NASDAQ:CTBI ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period...
분석 기사 • Aug 11

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.46

Community Trust Bancorp, Inc. ( NASDAQ:CTBI ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's...

주주 수익률

CTBIUS BanksUS 시장
7D-2.5%-2.0%-0.1%
1Y35.1%11.8%11.9%

수익률 대 산업: CTBI은 지난 1년 동안 11.8%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CTBI은 지난 1년 동안 11.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CTBI's price volatile compared to industry and market?
CTBI volatility
CTBI Average Weekly Movement2.6%
Banks Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CTBI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CTBI의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1903930Mark Goochwww.ctbi.com

는 다양한 상업 및 개인 뱅킹, 신탁 및 자산 관리 서비스를 제공하는 커뮤니티 트러스트 뱅크의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 수시 및 요구불 예금, 당좌 예금, 정기 및 정기 저축 계좌, 저축 증서, 개인 퇴직 계좌 및 Keogh 플랜, 머니 마켓 계좌를 취급합니다. 대출 포트폴리오에는 상업, 건설, 모기지, 개인 대출, 리스 금융, 신용 한도, 회전 신용 한도, 기간 대출은 물론 자산 기반 금융, 주거 및 상업용 부동산 대출, 소비자 대출, 호텔/모텔 대출, 기타 상업 대출 등 기타 특수 대출이 포함됩니다.

Community Trust Bancorp, Inc. 기초 지표 요약

Community Trust Bancorp의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CTBI 기초 통계
시가총액US$1.38b
순이익 (TTM)US$108.00m
매출 (TTM)US$287.05m
12.8x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가순자산비율(P/B)

CTBI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CTBI 손익계산서 (TTM)
매출US$287.05m
매출원가US$0
총이익US$287.05m
기타 비용US$179.05m
순이익US$108.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.94
총이익률100.00%
순이익률37.63%
부채/자본 비율40.5%

CTBI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.4%
현재 배당 수익률
35%
배당 성향

CTBI는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CTBI 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 CTBI를 매수해야 하나요?
Community Trust Bancorp 배당 일정
배당락일Sep 15 2026
배당 지급일Oct 01 2026
배당락일까지 남은 일수7 days
배당 지급일까지 남은 일수9 days

CTBI는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CTBI 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/21 20:21
종가2026/09/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Community Trust Bancorp, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel CardenasBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods
Adam KrollPiper Sandler Companies