Columbia Financial, Inc.

NasdaqGS:CLBK 주식 보고서

시가총액: US$1.9b

Columbia Financial 가치 평가

CLBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLBK ( $18.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLBK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율120.8x
수익US$16.14m
시가총액US$1.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
SASR Sandy Spring Bancorp
20x25.2%US$1.7b
NWBI Northwest Bancshares
19.7x21.2%US$1.9b
HTH Hilltop Holdings
19.7x2.8%US$2.1b
LOB Live Oak Bancshares
25.8x31.4%US$2.2b
CLBK Columbia Financial
120.8x48.7%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CLBK은 Price-To-Earnings 비율(120.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLBK 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CLBK 120.8x업계 평균 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLBK 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 120.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율120.8x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLBK 120.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.65
US$18.50
-0.8%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$16.89
US$18.50
+9.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$16.44
US$19.00
+15.6%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Sep ’25US$17.76
US$19.00
+7.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Aug ’25US$17.75
US$19.00
+7.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Jul ’25US$14.75
US$17.00
+15.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$14.50
US$17.50
+20.7%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
May ’25US$14.73
US$18.00
+22.2%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Mar ’25US$16.22
US$20.50
+26.4%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Feb ’25US$17.57
US$20.50
+16.7%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jan ’25US$19.28
US$18.50
-4.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$17.29
US$17.75
+2.7%
1.4%US$18.00US$17.50n/a2
Nov ’24US$16.30
US$17.75
+8.9%
1.4%US$18.00US$17.50US$16.892
Apr ’24US$18.28
US$19.50
+6.7%
7.7%US$21.00US$18.00US$16.912
Mar ’24US$20.93
US$20.50
-2.1%
12.2%US$23.00US$18.00US$16.222
Feb ’24US$19.98
US$20.50
+2.6%
12.2%US$23.00US$18.00US$17.572
Jan ’24US$21.62
US$20.50
-5.2%
12.2%US$23.00US$18.00US$19.282
Dec ’23US$21.85
US$20.50
-6.2%
12.2%US$23.00US$18.00US$17.292
Nov ’23US$20.86
US$20.50
-1.7%
12.2%US$23.00US$18.00US$16.302

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%