방금 주당순이익을 7.7% 상회한 뱅퍼스트 코퍼레이션: 애널리스트들이 예상하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

아시다시피, BancFirst Corporation(NASDAQ:BANF)은 최근 분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 발표했습니다. 매출은 애널리스트 예상치를 2.3% 상회하는 미화 1억 5,100만 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 거두었습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 1.50달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 7.7% 높았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 실적 발표 후, BancFirst를 담당하는 4명의 애널리스트는 2024년에 607.2백만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 2.1%의 확실한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 7.1% 감소한 5.79달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 5억 9,450만 달러의 매출과 5.46달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들이 매출과 수익 모두에 대해 조금 더 낙관적으로 예측하면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 소폭 상승한 것으로 보입니다.

이러한 업그레이드에도 불구하고 분석가들은 목표가인 91.63달러에 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 더 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 100.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 84.50달러로 평가하는 등 BancFirst에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.8% 성장할 것으로 예상되는 등 BancFirst의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 5.8%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계는 BancFirst보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 BancFirst의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정되었지만, 데이터에 따르면 전체 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 91.63달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 뱅크퍼스트의 2025년 실적 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, BancFirst에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

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