Amalgamated Financial 가치 평가
AMAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AMAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMAL ( $29.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AMAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AMAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 이익 | US$102.30m |
| 시가총액 | US$900.78m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AMAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.6x | ||
FBAK First National Bank Alaska | 11.7x | n/a | US$902.6m |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 10.6x | 43.03% | US$961.0m |
FMBH First Mid Bancshares | 10.5x | 17.73% | US$922.7m |
HBT HBT Financial | 9.7x | 17.39% | US$764.7m |
AMAL Amalgamated Financial | 8.7x | 10.22% | US$900.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: AMAL은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AMAL의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AMAL 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AMAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.58 | US$32.00 +8.18% | 12.50% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$27.26 | US$31.50 +15.55% | 14.29% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$26.86 | US$33.00 +22.86% | 18.18% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$28.89 | US$33.00 +14.23% | 18.18% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$28.51 | US$36.50 +28.03% | 6.85% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$32.13 | US$35.50 +10.49% | 9.86% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$30.22 | US$35.00 +15.82% | 11.43% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$28.53 | US$34.50 +20.93% | 13.04% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$28.70 | US$39.00 +35.89% | 15.38% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$32.45 | US$41.50 +27.89% | 8.43% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$34.94 | US$43.50 +24.50% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$33.47 | US$43.50 +29.97% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$35.63 | US$40.00 +12.26% | 2.50% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$32.84 | US$40.00 +21.80% | 2.50% | US$41.00 | US$39.00 | US$27.26 | 2 |
| Oct ’25 | US$30.46 | US$36.50 +19.83% | 1.94% | US$37.50 | US$36.00 | US$26.86 | 3 |
| Sep ’25 | US$32.99 | US$35.83 +8.62% | 3.29% | US$37.50 | US$35.00 | US$28.89 | 3 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.83 +19.52% | 3.29% | US$37.50 | US$35.00 | US$28.51 | 3 |
| Jul ’25 | US$27.04 | US$30.33 +12.18% | 5.44% | US$32.50 | US$28.50 | US$32.13 | 3 |
| Jun ’25 | US$25.28 | US$30.17 +19.33% | 3.41% | US$31.50 | US$29.00 | US$30.22 | 3 |
| May ’25 | US$24.88 | US$30.17 +21.25% | 3.41% | US$31.50 | US$29.00 | US$28.53 | 3 |
| Apr ’25 | US$23.18 | US$31.00 +33.74% | 6.97% | US$33.00 | US$28.00 | US$28.70 | 3 |
| Mar ’25 | US$23.20 | US$31.67 +36.49% | 3.94% | US$33.00 | US$30.00 | US$32.45 | 3 |
| Feb ’25 | US$26.02 | US$31.67 +21.70% | 3.94% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.94 | 3 |
| Jan ’25 | US$26.94 | US$28.33 +5.17% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$33.47 | 3 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$24.33 +10.71% | 5.13% | US$26.00 | US$23.00 | US$35.63 | 3 |
| Nov ’24 | US$18.06 | US$23.67 +31.04% | 1.99% | US$24.00 | US$23.00 | US$32.84 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 01:56 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amalgamated Financial Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |