Valeo SE

OTCPK:VLEE.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Valeo 가치 평가

VLEE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLEE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLEE.F ( $9.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLEE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLEE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLEE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLEE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLEE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLEE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익€243.00m
시가총액€2.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLEE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLEE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
VC Visteon
4.7x-24.6%US$2.4b
PHIN PHINIA
18.9x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.3x12.8%US$1.9b
ADNT Adient
81.5x33.7%US$1.5b
VLEE.F Valeo
8.8x40.1%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VLEE.F은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLEE.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$6.09m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.8xn/aUS$1.87m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VLEE.F 8.8x업계 평균 18.0xNo. of Companies3PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLEE.F 은 Price-To-Earnings 8.8 US Auto Components 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLEE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLEE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VLEE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLEE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.12
US$12.85
+40.9%
30.5%US$23.08US$8.39n/a15
Dec ’25US$8.68
US$13.81
+59.2%
25.8%US$23.22US$9.50n/a15
Nov ’25n/a
US$14.44
0%
22.9%US$23.75US$9.72n/a16
Oct ’25US$11.95
US$15.20
+27.2%
21.7%US$24.48US$10.02n/a16
Sep ’25US$10.50
US$15.39
+46.6%
24.6%US$24.02US$10.92n/a16
Aug ’25n/a
US$15.45
0%
24.0%US$23.89US$10.86n/a16
Jul ’25n/a
US$15.92
0%
25.1%US$26.78US$11.78n/a16
Jun ’25US$13.00
US$17.13
+31.8%
24.4%US$27.14US$11.94n/a16
May ’25n/a
US$16.88
0%
24.3%US$26.69US$11.74n/a16
Apr ’25US$12.34
US$17.29
+40.1%
24.7%US$27.93US$11.82n/a17
Mar ’25US$11.77
US$19.65
+66.9%
24.2%US$28.18US$13.00n/a17
Feb ’25n/a
US$20.65
0%
25.6%US$31.52US$13.04n/a17
Jan ’25n/a
US$21.56
0%
23.5%US$31.55US$14.14n/a17
Dec ’24n/a
US$22.63
0%
22.6%US$31.74US$14.23US$8.6817
Nov ’24US$12.06
US$21.64
+79.4%
20.1%US$28.13US$13.80n/a17
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
15.2%US$32.63US$18.49US$11.9517
Sep ’24US$19.66
US$24.95
+26.9%
15.2%US$32.63US$18.49US$10.5017
Aug ’24n/a
US$25.05
0%
15.2%US$32.95US$18.67n/a16
Jul ’24US$21.00
US$23.99
+14.2%
15.5%US$32.15US$18.22n/a17
Jun ’24US$19.78
US$23.99
+21.3%
15.5%US$32.15US$18.22US$13.0017
May ’24US$19.50
US$24.21
+24.2%
17.5%US$33.10US$16.55n/a17
Apr ’24n/a
US$23.67
0%
18.9%US$32.54US$15.19US$12.3417
Mar ’24n/a
US$22.86
0%
17.3%US$31.65US$14.77US$11.7718
Feb ’24US$21.54
US$22.98
+6.7%
18.5%US$32.61US$15.22n/a18
Jan ’24n/a
US$21.58
0%
18.3%US$31.67US$15.83n/a19
Dec ’23US$18.17
US$20.28
+11.6%
18.5%US$29.64US$14.82n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 17:40
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeo SE 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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