Linamar Corporation

OTCPK:LIMA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Linamar 가치 평가

LIMA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIMA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIMA.F ( $43.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIMA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIMA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIMA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIMA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIMA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIMA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익CA$594.93m
시가총액CA$3.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIMA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIMA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
VC Visteon
4.8x-24.6%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.5x10.6%US$4.1b
PHIN PHINIA
21.3x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
76.6x87.7%US$2.0b
LIMA.F Linamar
6.3xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LIMA.F은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIMA.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LIMA.F 6.3x업계 평균 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIMA.F 은 Price-To-Earnings 6.3 US Auto Components 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIMA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIMA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LIMA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIMA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.98
US$53.57
+21.8%
7.0%US$60.00US$48.57n/a6
Nov ’25US$40.67
US$58.80
+44.6%
6.7%US$64.08US$53.28n/a6
Oct ’25US$46.49
US$61.53
+32.4%
6.2%US$65.84US$54.75n/a6
Sep ’25US$46.43
US$60.94
+31.2%
7.0%US$67.00US$53.90n/a6
Aug ’25US$47.55
US$63.50
+33.6%
8.0%US$69.47US$54.12n/a6
Jul ’25US$47.21
US$63.98
+35.5%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
Jun ’25US$51.32
US$63.98
+24.7%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
May ’25US$46.64
US$59.72
+28.1%
7.7%US$65.68US$51.09n/a6
Apr ’25US$52.33
US$60.99
+16.5%
8.1%US$67.98US$52.01n/a6
Mar ’25US$49.11
US$61.17
+24.6%
8.4%US$68.96US$51.90n/a6
Feb ’25US$47.64
US$61.09
+28.2%
9.0%US$69.46US$52.28n/a5
Jan ’25US$48.44
US$62.35
+28.7%
9.0%US$67.77US$52.71n/a5
Dec ’24US$42.70
US$60.35
+41.3%
8.3%US$65.18US$50.69n/a6
Nov ’24US$43.55
US$64.11
+47.2%
4.5%US$69.41US$60.74US$40.676
Oct ’24US$48.36
US$66.00
+36.5%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.496
Sep ’24US$52.75
US$66.00
+25.1%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.436
Aug ’24US$58.84
US$65.08
+10.6%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.555
Jul ’24US$52.07
US$65.08
+25.0%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.215
Jun ’24US$44.12
US$65.08
+47.5%
5.7%US$68.19US$57.81US$51.325
May ’24US$48.16
US$63.63
+32.1%
5.7%US$68.07US$57.71US$46.645
Apr ’24US$47.67
US$63.63
+33.5%
5.7%US$68.07US$57.71US$52.335
Mar ’24US$55.27
US$62.37
+12.8%
4.9%US$67.66US$58.84US$49.115
Feb ’24US$53.10
US$60.65
+14.2%
2.9%US$63.21US$57.95US$47.645
Jan ’24US$45.47
US$58.07
+27.7%
10.5%US$65.98US$47.65US$48.445
Dec ’23US$49.06
US$57.19
+16.6%
8.4%US$63.04US$48.78US$42.705
Nov ’23US$43.12
US$54.25
+25.8%
9.7%US$61.59US$45.46US$43.555

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%