Brembo N.V.

OTCPK:BRBO.F 주식 보고서

시가총액: US$2.9b

Brembo 가치 평가

BRBO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRBO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRBO.F ( $9.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRBO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BRBO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRBO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRBO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRBO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRBO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€270.94m
시가총액€2.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRBO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRBO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.3x10.6%US$4.1b
PATK Patrick Industries
18.8x18.3%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
BRBO.F Brembo
10.1x13.2%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BRBO.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRBO.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BRBO.F 10.1x업계 평균 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRBO.F 은 Price-To-Earnings 10.1 US Auto Components 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRBO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRBO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRBO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRBO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.11
US$12.08
+32.6%
16.1%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.83
0%
17.7%US$17.41US$10.27n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.4%
17.3%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.8%US$18.21US$10.71n/a8
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.3%US$18.44US$10.85n/a7
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.1%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.7%
19.4%US$18.42US$10.84n/a7
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.1%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.0%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.5%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.2%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13US$11.156
Sep ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Aug ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Jul ’24US$14.74
US$16.57
+12.4%
13.9%US$19.43US$12.85n/a6
Jun ’24n/a
US$17.16
0%
13.4%US$19.77US$13.07n/a7
May ’24US$14.96
US$16.64
+11.3%
15.3%US$21.28US$12.77n/a7
Apr ’24n/a
US$16.64
0%
15.3%US$21.28US$12.77US$13.017
Mar ’24US$14.32
US$15.01
+4.8%
21.6%US$21.20US$10.71US$12.007
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
14.2%US$17.03US$11.10n/a7
Jan ’24n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$12.297
Dec ’23n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$11.827
Nov ’23US$10.90
US$11.42
+4.8%
14.0%US$14.81US$9.77n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%