Brembo N.V.

OTCPK:BRBO.F 주식 리포트

시가총액: US$3.7b

Brembo 가치 평가

BRBO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BRBO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BRBO.F ( $10.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRBO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BRBO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BRBO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BRBO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BRBO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BRBO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익€228.24m
시가총액€3.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BRBO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BRBO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.9x
GTX Garrett Motion
10.6x6.53%US$3.5b
DORM Dorman Products
15.4x8.35%US$3.8b
PATK Patrick Industries
31.2x28.18%US$3.8b
DAN Dana
46.4x42.31%US$3.0b
BRBO.F Brembo
13.8x11.23%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BRBO.F은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BRBO.F의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAAS China Automotive Systems
4xn/aUS$134.86m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$317.15k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BRBO.F 13.8x업계 평균 20.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRBO.F 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BRBO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRBO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRBO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BRBO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.65
US$12.04
+13.06%
9.00%US$13.95US$10.47n/a9
Jan ’27n/a
US$12.04
0%
9.00%US$13.95US$10.47n/a9
Dec ’26n/a
US$11.95
0%
10.05%US$13.95US$10.11n/a9
Nov ’26US$10.50
US$10.76
+2.47%
12.34%US$12.68US$9.22n/a9
Oct ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Sep ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Aug ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Jul ’26US$9.58
US$10.80
+12.78%
13.37%US$12.72US$8.63n/a9
Jun ’26US$9.13
US$10.80
+18.34%
13.37%US$12.72US$8.63n/a9
May ’26US$9.01
US$11.13
+23.57%
13.93%US$13.65US$8.64n/a9
Apr ’26US$8.55
US$10.97
+28.29%
14.71%US$14.03US$9.17n/a9
Mar ’26US$9.98
US$11.96
+19.85%
16.59%US$14.68US$9.43n/a9
Feb ’26n/a
US$11.93
0%
17.34%US$14.71US$8.93n/a9
Jan ’26n/a
US$11.93
0%
17.34%US$14.71US$8.93n/a9
Dec ’25n/a
US$12.08
0%
16.11%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.86
0%
17.68%US$17.45US$10.29US$10.509
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.40%
17.30%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.09%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.09%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.81%US$18.21US$10.71US$9.588
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.25%US$18.44US$10.85US$9.137
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.37%US$18.52US$10.90US$9.017
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.07%
17.37%US$18.52US$10.90US$8.557
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.72%
19.35%US$18.42US$10.84US$9.987
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.10%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.01%
19.54%US$17.67US$10.71n/a6
US$11.2
Fair Value
4.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/08 20:17
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brembo N.V.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas