안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 XPeng Inc.(NYSE:XPEV) 주가가 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 37% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 현재 XPeng의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.6배로 미국 자동차 산업의 평균 P/S 비율이 약 1.9배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
XPeng의 실적
XPeng은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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XPeng의 P/S 비율은 중간 정도의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 14% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월의 실적이 고만고만한 수준이었음에도 불구하고 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 45%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 XPeng의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
XPeng의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
XPeng의 주가가 폭락한 후 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 XPeng의 P/S는 우리가 예상했던 것과는 다릅니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 주가수익비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 XPeng에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
XPeng의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.