30% 하락한 후에도 LiveWire Group, Inc.(NYSE:LVWR)의 가격은 적절합니다.

일부 주주들의 성가심에 라이브와이어 그룹(NYSE:LVWR) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 7.8% 상승하는 데 그쳤습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 자동차 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.8배 미만인 상황에서 라이브와이어 그룹은 여전히 37.5배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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라이브와이어 그룹의 실적 현황

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 LiveWire Group의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 LiveWire Group이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 19% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 3년 동안의 매출 성장률이 여전히 총 23%라는 놀라운 수치이기 때문에 장기적인 관점에서 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트가 예상한 대로 450%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 20%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이를 염두에 두면 LiveWire Group의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

라이브와이어 그룹의 P/S에 대한 결론

이러한 급격한 가격 하락 이후에도 LiveWire 그룹의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

라이브와이어 그룹은 예상대로 다른 자동차 업계보다 높은 예상 매출 성장률에 힘입어 높은 주가순자산비율을 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

또한 라이브와이어 그룹에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.

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