28 % 하락했지만 포드 자동차 (NYSE :F)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

포드 자동차(NYSE:F) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 15%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 상황에서 포드 자동차의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.5배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

포드 자동차는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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포드 자동차에 성장이 있을까요?

포드 자동차와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 6.9%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 12%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 29%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 시장은 매년 10% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이런 점을 고려할 때 포드 자동차의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

포드 자동차의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

포드 자동차의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 포드 자동차는 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 포드 자동차에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데 그 중 하나가 마음에 들지 않습니다.

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