다나 인코퍼레이티드(뉴욕증권거래소:DAN)의 낮은 주가순자산비율은 흥분할 이유가 없다.

미국 자동차 부품 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.7배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.2배의 P/S 비율을 가진 Dana Incorporated(NYSE:DAN)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Dana의 최근 실적은 어떤가요?

최근 Dana는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Dana의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Dana의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 3.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 43% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 3.9%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 17%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 Dana의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 Dana의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

또한 고려해야 할 3가지 경고 신호 (1개는 중요!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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