주주들은 지난주 Dana Incorporated(NYSE:DAN)가 연간 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 9.9% 하락한 12.50달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치보다 약 57% 낮은 0.26달러로 기대에 크게 미치지 못했지만, 매출은 애널리스트 예상치인 110억 달러와 거의 일치하는 양호한 실적을 기록했습니다. 실적은 투자자들이 회사의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 회사에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Dana에 대한 의견을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 반가워하실 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트가 제시한 Dana의 컨센서스는 2024년에 109억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.5%의 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 0.70달러로 165% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 110억 달러의 매출과 1.15달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 크게 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.
컨센서스 목표 주가는 15.75달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표 주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표 주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 다나를 주당 19.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 13.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.5% 성장할 것으로 예상되는 등 Dana의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 6.6%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 10%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Dana보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Dana에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Dana의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 15.75달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두면 Dana에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Dana 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Dana에서 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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