쿠퍼 스탠다드 홀딩스(NYSE:CPS) 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 33% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 44% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 자동차 부품 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.1배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 쿠퍼-스탠다드 홀딩스를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 쿠퍼 스탠다드 홀딩스의 매출 성장은 업계와 일치했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 실적이 하락하기 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.
회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 쿠퍼-스탠다드 홀딩스에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
쿠퍼-스탠다드 홀딩스와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 19%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 4.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 3.3% 성장할 것으로 예상되어 큰 차이가 없습니다.
이러한 정보로 볼 때 쿠퍼 스탠다드 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
쿠퍼 스탠다드 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 주가는 최근 급등했지만 P/S는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로서는 상당히 유용합니다.
쿠퍼스탠다드 홀딩스의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 예상치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 쿠퍼 스탠다드 홀딩스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cooper-Standard Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.