수익 미스 : XPEL, Inc. 주당순이익 21% 감소, 애널리스트들은 전망치를 수정하고 있습니다.

(NASDAQ:XPEL)는 최근 1분기 실적을 발표하면서 지나치게 낙관적인 예측을 실망시키며 수익을 놓쳤습니다. 실적은 애널리스트가 예상한 것보다 4.2% 낮은 9,000만 달러의 매출을 기록하며 명백한 실적 부진을 보여주었습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.24달러로 예상보다 약 21% 낮은 수치를 기록해 기대치를 크게 하회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트는 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트가 내년에 무엇을 예상하고 있는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

XPEL에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, XPEL의 유일한 애널리스트는 현재 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 일치하는 미화 408.2백만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 8.0% 감소한 1.60달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트는 2024년 매출 441.1달러, 주당 순이익(EPS) 2.13달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트는 최근 실적 이후 수익 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 48.50달러로 28% 하락했으며, 수익 전망의 약화가 밸류에이션 추정치 하락을 주도하고 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.6% 성장할 것으로 예상되는 등 XPEL의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 27%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계는 XPEL보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트가 주당 순이익 추정치를 낮추면서 XPEL에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트는 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 XPEL에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2025년까지의 XPEL에 대한 분석가 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, XPEL에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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