26 % 하락한 후 XPEL, Inc.

(NASDAQ:XPEL) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 26% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 39% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 18배로 비슷한 상황에서 XPEL의 19.5배라는 주가수익비율(또는 'P/E')이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

XPEL의 수익 감소는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 저조한 편이기 때문에 최근 주가가 잘 추종되지 않고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 P/E와 일치하나요?

XPEL의 P/E 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

지난 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 14%까지 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 44%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 14% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 XPEL이 시장과 상당히 유사한 P/E에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가가 하락세로 접어들면서 XPEL의 주가수익비율은 현재 평균 수준으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 XPEL의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 XPEL을 통해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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