스트라텍 시큐리티 코퍼레이션 (NASDAQ:STRT) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 52%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 자동차 부품 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 0.7배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때 Strattec Security는 여전히 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
스트라텍 시큐리티의 최근 실적은 어땠나요?
Strattec Security는 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 최근 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.
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Strattec Security와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 9.0%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 26%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 2.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 7.8% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 스트라텍 시큐리티가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영 할 수있는 미래를 바라보고있는 동안 편안하게 보유하고있는 것이 불편한 것 같습니다.
스트라텍 시큐리티의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
스트라텍 시큐리티의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Strattec Security의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.