(NASDAQ:SLDP)가 지난주 이맘때 1분기 실적을 발표한 것을 주주 여러분께서 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.5% 하락한 1.72달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 애널리스트 모델이 예상한 것보다 23% 더 나은 미화 6백만달러를 기록했지만, 법정 손실은 29% 증가한 미화 0.12달러로 예상보다 훨씬 나빴습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 예측을 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, Solid Power의 애널리스트 5명의 컨센서스 예측은 2024년에 2260만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 15%의 견고한 매출 향상을 반영한 것입니다. 손실은 크게 증가하여 주당 0.45달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 2,130만 달러의 매출과 주당 0.43달러의 손실을 예상했었습니다. 전반적으로 분석가들은 최근 컨센서스 업데이트에 대해 다소 엇갈린 의견을 보인 것으로 보입니다. 매출은 크게 상승했지만, 주당 순손실 전망치도 소폭 상승한 것으로 나타났습니다.
컨센서스 목표 주가는 3.63달러로 변동이 없었는데, 이는 예상 손실 증가가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상되는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표 주가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 솔리드 파워에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 5달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 3달러로 평가하는 등 다양한 시각이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없는 것은 아닙니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 21% 성장할 것으로 예상되는 등 솔리드 파워의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 3년간의 성장률인 71%와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 솔리드 파워가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 솔리드 파워에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 솔리드 파워에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 솔리드 파워에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.