CEO와 소로스 펀드가 전기차 시장 압력으로 지분을 줄인 후 리비안(RIVN)은 14.4% 하락했습니다.

• 이달 초, 리비안 오토모티브는 전기차 세액 공제 만료와 향후 수요에 대한 투자자들의 우려와 맞물려 CEO인 로버트 J. 스카링과 소로스 펀드 매니지먼트가 보유 주식의 상당 부분을 매각한 후 강도 높은 조사에 직면했습니다.
• 이러한 내부자 및 저명한 기관의 매도 물결은 더욱 어려워진 전기차 시장 내에서 리비안의 재무 건전성과 장기 성장 전략에 대한 시장의 관심을 집중시켰습니다.
• CEO의 주식 매각이 리비안의 현금 포지션에 대한 불확실성을 강조하는 가운데, 이것이 회사의 투자에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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리비안 자동차 투자 요약

리비안의 주주가 되려면 회사가 차세대 R2 플랫폼을 확장하고 어려운 전기차 시장에도 불구하고 운영 효율성을 달성할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 내부자 및 기관의 주식 매각으로 인해 리비안의 현금 보유량에 대한 우려가 강화되었지만, 이러한 사건이 단기적으로 가장 중요한 촉매제로서 합리적인 가격의 R2 모델 출시의 중요성을 크게 바꾸지는 않으며, 지속적인 높은 현금 소진 및 주주 희석 가능성의 위험을 줄이지도 못합니다.

이러한 배경에서 눈에 띄는 발표 중 하나는 리비안이 최근 실적 보고서에서 2025년 생산 가이던스인 41,500대에서 43,500대의 차량 인도량을 재확인한 것입니다. 납품 목표 달성에 대한 자신감은 투자 스토리에 필수적인 요소이지만, 투자자들은 R2 출시를 향한 Rivian의 진행 상황과 생산 능력 확장에 따른 비용 관리 능력에 여전히 집중하고 있습니다.

이와는 대조적으로 투자자들이 알아야 할 한 가지 중요한 문제는 향후 자본 조달에 영향을 미칠 수 있는 가능성입니다.

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리비안 오토모티브의 내러티브는 2028년까지 157억 달러의 매출과 7억 8,890만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 44.9%의 매출 성장과 현재 수익인 -35억 달러에서 약 43억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 2.14달러에서 25.41달러에 이르는 22개의 리비안 공정가치 추정치를 공유했습니다. 최근 내부자 및 기관의 매도를 고려할 때, 리비안의 현금 수요에 대한 전망은 이러한 다양한 가치 평가를 보는 방식에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

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