1분기 실적 발표 후 애널리스트들이 예상하는 리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN)의 전망은 다음과 같습니다.

의 주주들은 최근 분기 실적 발표 후 주가가 12% 상승한 10.27달러를 기록했다는 점에서 이번 주에 만족할 것입니다(NASDAQ:RIVN). 12억 달러의 매출은 예상보다 3.2% 앞섰지만, 법정 수익은 16% 감소한 1.48달러의 손실을 기록하여 그다지 좋지 않았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

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리비안 오토모티브를 다루는 22명의 애널리스트는 최신 결과를 고려하여 2024년에 47억 8천만 달러의 매출을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 4.0%의 뚜렷한 감소를 반영하는 수치입니다. 손실은 작년보다 14% 줄어든 4.80달러로 억제될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 48억 7,700만 달러, 주당 4.80달러의 손실을 모델링했습니다.

그 결과 컨센서스 목표주가인 16.00달러에는 큰 변화가 없었으며, 이는 지속적인 손실에도 불구하고 비즈니스가 예상치에 거의 부합하는 수준에서 거래되고 있음을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 리비안 오토모티브에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 36.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 9달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 적은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 이러한 광범위한 추정치는 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 이러한 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지는 않을 것입니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 리비안 오토모티브의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 5.3%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률 106%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 13%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 리비안 오토모티브의 수익이 전체 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 리비안 오토모티브의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 리비안 오토모티브에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 리비안 오토모티브에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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