사내 자율 주행 칩과 구독으로 전환하는 리비안 오토모티브(RIVN)에 투자자들이 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 최근 리비안은 첫 번째 자율 주행 및 AI 데이를 개최하여 맞춤형 5nm 리비안 자율 주행 프로세서(RAP1), 3세대 자율 주행 컴퓨팅 모듈(ACM3), 향후 R2 모델을 위한 LiDAR 지원 3세대 하드웨어, AI 기반 대형 주행 모델, 2026년 초 출시되는 Autonomy+ 구독 서비스 등을 공개했습니다.
• 자체 개발 실리콘과 AI 우선 소프트웨어 스택으로 전환함으로써 Rivian은 차량 판매에만 의존하지 않고 자율주행 및 커넥티드 서비스를 장기적이고 수익성이 높은 수익 엔진으로 전환하려고 합니다.
• 이제 맞춤형 자율 주행 칩과 Autonomy+ 구독으로 전환한 Rivian의 행보가 어떻게 더 광범위한 투자 이야기를 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

리비안 자동차 투자 내러티브 요약

오늘날 리비안을 소유하려면 일반적으로 빠른 매출 성장과 R2 및 소프트웨어에 대한 막대한 투자를 실행 가능하고 궁극적으로 자체 자금 조달이 가능한 비즈니스로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 자율성 및 AI 데이는 장기적인 수직 통합 스토리를 강화하지만, 더 낮은 비용 기반으로 R2를 확장하는 주요 단기 촉매제나 추가 자본 조달 및 희석이 필요할 수 있는 지속적인 높은 현금 소진이라는 가장 큰 위험에는 변함이 없습니다.

이번 발표 중 선불 2,500달러 또는 2026년 초부터 월 49.99달러로 책정된 Autonomy+ 구독은 투자자들에게 가장 관련성이 높습니다. 리비안이 의미 있는 채택을 얻을 수 있다면, 이러한 유형의 소프트웨어 및 서비스 수익은 특히 R2 볼륨이 증가함에 따라 하드웨어 주기성과 집중된 차량 라인업을 상쇄하는 데 도움이 되는 높은 마진, 반복 수입이라는 기존의 촉매제를 지원할 수 있습니다.

그러나 Autonomy+는 더 풍부한 미래 마진을 암시하지만, 투자자들은 지속적인 높은 현금 소진과 잠재적 희석 가능성이 여전히 존재할 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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리비안 오토모티브의 내러티브는 2028년까지 157억 달러의 매출과 7억 8,890만 달러의 순이익을 예상합니다.

리비안 오토모티브의 예측이 어떻게 현재 주가보다 19% 하락한14.83달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

현재 20명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 리비안의 적정 가치를 약 3.20달러에서 25.41달러 사이로 보고 있으며, 이는 매우 다른 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 광범위한 스프레드에 비추어 볼 때, 리비안의 사내 자율 칩 및 구독에 대한 추진은 장기적인 성과가 기술 수직 통합을 실제 수익 개선으로 성공적으로 전환하는 데 얼마나 달려 있는지를 강조합니다.

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