일부는 패트릭 인더스트리 (NASDAQ :PATK) 수익에 대해 낙관적 일 수 있습니다.

시장은 수익 수치가 부진했음에도 불구하고 최근 패트릭 인더스트리스 (NASDAQ:PATK)의 실적 발표에 만족감을 표시했습니다. 저희는 투자자들이 수익 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요소를 주시하고 있다고 생각합니다.

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하이 파이낸스에서 기업이 보고된 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 (현금 흐름에서) 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 후 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생하는 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않음을 나타내므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. Lewellen과 Resutek의 2014년 논문을 인용하자면, "발생주의가 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

패트릭 인더스트리의 올해부터 2024년 3월까지의 발생주의 비율은 -0.10입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 3억 8,800만 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 1억 4,780만 달러를 크게 상회했습니다. 패트릭 인더스트리의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.

애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

패트릭 인더스트리의 수익 성과에 대한 분석

Patrick Industries의 발생 비율은 견고하며, 위에서 설명한 바와 같이 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 Patrick Industries의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매년 24%씩 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 이를 염두에 두고 위험을 충분히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않는 것이 좋습니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 패트릭 인더스트리에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

이 노트에서는 패트릭 인더스트리의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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